汇添富稳鑫120天滚动持有债券A (013814.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理丁巍宋鹏基金类型债券型成立日期2021-10-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1453元 (2026-07-17) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-10-17) 成立以来分红再投入年化收益率2.90% (3507 / 7394) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富稳鑫120天滚动持有债券C 、汇添富稳鑫120天滚动持有债券B |
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汇添富稳鑫120天滚动持有债券A(013814) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2026-07-16 | 1.1452元 | 1.1452元 |
| 2026-07-15 | 1.1452元 | 1.1452元 |
| 2026-07-14 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2026-07-13 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2026-07-10 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2026-07-09 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2026-07-08 | 1.1449元 | 1.1449元 |
| 2026-07-07 | 1.1449元 | 1.1449元 |
| 2026-07-06 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2026-07-03 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2026-07-02 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2026-07-01 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2026-06-30 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2026-06-29 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2026-06-26 | 1.1444元 | 1.1444元 |
| 2026-06-25 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2026-06-24 | 1.1442元 | 1.1442元 |
| 2026-06-23 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2026-06-22 | 1.1442元 | 1.1442元 |
| 2026-06-18 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2026-06-17 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2026-06-16 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2026-06-15 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2026-06-12 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2026-06-11 | 1.1435元 | 1.1435元 |
| 2026-06-10 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2026-06-09 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2026-06-08 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2026-06-05 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2026-06-04 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2026-06-03 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2026-06-02 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2026-06-01 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2026-05-29 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2026-05-28 | 1.1435元 | 1.1435元 |
| 2026-05-27 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2026-05-26 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2026-05-25 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2026-05-22 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2026-05-21 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2026-05-20 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2026-05-19 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2026-05-18 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2026-05-15 | 1.1426元 | 1.1426元 |
| 2026-05-14 | 1.1425元 | 1.1425元 |
| 2026-05-13 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2026-05-12 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2026-05-11 | 1.1422元 | 1.1422元 |
| 2026-05-08 | 1.1420元 | 1.1420元 |