汇添富稳鑫120天滚动持有债券A (013814.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-10-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1389元 (2026-03-20) 基金经理丁巍宋鹏管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-10-17) 成立以来分红再投入年化收益率2.99% (3319 / 7195) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富稳鑫120天滚动持有债券C 、汇添富稳鑫120天滚动持有债券B |
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汇添富稳鑫120天滚动持有债券A(013814) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.16% | 0.12% | 0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.44% |
| 2025 | 0.05% | -0.02% | 0.28% | 0.28% | 0.21% | 0.20% | 0.14% | 0.12% | 0.07% | 0.22% | 0.08% | 0.15% | 1.79% |
| 2024 | 0.54% | 0.47% | 0.09% | 0.36% | 0.25% | 0.20% | 0.27% | -0.009% | 0.009% | 0.14% | 0.35% | 0.43% | 3.14% |
| 2023 | 0.38% | 0.33% | 0.39% | 0.36% | 0.43% | 0.25% | 0.30% | 0.36% | -- | 0.18% | 0.29% | 0.61% | 3.94% |
| 2022 | 0.79% | 0.22% | 0.17% | 0.50% | 0.40% | 0.14% | 0.38% | 0.30% | 0.07% | 0.29% | -0.42% | 0.06% | 2.91% |
| 2021 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.05% | 0.44% | 0.49% | 0.98% |