汇添富稳鑫120天滚动持有债券A (013814.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-10-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1385元 (2026-03-17) 基金经理丁巍宋鹏管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-10-17) 成立以来分红再投入年化收益率2.99% (3356 / 7204) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富稳鑫120天滚动持有债券C 、汇添富稳鑫120天滚动持有债券B |
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汇添富稳鑫120天滚动持有债券A(013814) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-17 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2026-03-16 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2026-03-13 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2026-03-12 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2026-03-11 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2026-03-10 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2026-03-09 | 1.1378元 | 1.1378元 |
| 2026-03-06 | 1.1378元 | 1.1378元 |
| 2026-03-05 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2026-03-04 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2026-03-03 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2026-03-02 | 1.1374元 | 1.1374元 |
| 2026-02-27 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2026-02-26 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2026-02-25 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2026-02-24 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2026-02-13 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2026-02-12 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2026-02-11 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2026-02-10 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2026-02-09 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2026-02-06 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2026-02-05 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2026-02-04 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2026-02-03 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2026-02-02 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2026-01-30 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2026-01-29 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2026-01-28 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2026-01-27 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2026-01-26 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2026-01-23 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2026-01-22 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2026-01-21 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2026-01-20 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2026-01-19 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2026-01-16 | 1.1348元 | 1.1348元 |
| 2026-01-15 | 1.1347元 | 1.1347元 |
| 2026-01-14 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2026-01-13 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2026-01-12 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2026-01-09 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2026-01-08 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2026-01-07 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2026-01-06 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2026-01-05 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2025-12-31 | 1.1339元 | 1.1339元 |
| 2025-12-30 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2025-12-29 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2025-12-26 | 1.1336元 | 1.1336元 |