汇添富稳鑫120天滚动持有债券A (013814.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理丁巍宋鹏基金类型债券型成立日期2021-10-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1419元 (2026-05-06) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-10-17) 成立以来分红再投入年化收益率2.96% (3543 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富稳鑫120天滚动持有债券C 、汇添富稳鑫120天滚动持有债券B |
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汇添富稳鑫120天滚动持有债券A(013814) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-06 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2026-04-30 | 1.1417元 | 1.1417元 |
| 2026-04-29 | 1.1417元 | 1.1417元 |
| 2026-04-28 | 1.1416元 | 1.1416元 |
| 2026-04-27 | 1.1415元 | 1.1415元 |
| 2026-04-24 | 1.1414元 | 1.1414元 |
| 2026-04-23 | 1.1414元 | 1.1414元 |
| 2026-04-22 | 1.1414元 | 1.1414元 |
| 2026-04-21 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2026-04-20 | 1.1412元 | 1.1412元 |
| 2026-04-17 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2026-04-16 | 1.1409元 | 1.1409元 |
| 2026-04-15 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2026-04-14 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2026-04-13 | 1.1407元 | 1.1407元 |
| 2026-04-10 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2026-04-09 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2026-04-08 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2026-04-07 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2026-04-03 | 1.1402元 | 1.1402元 |
| 2026-04-02 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2026-04-01 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2026-03-31 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2026-03-30 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2026-03-27 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2026-03-26 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2026-03-25 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2026-03-24 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2026-03-23 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2026-03-20 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2026-03-19 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2026-03-18 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2026-03-17 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2026-03-16 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2026-03-13 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2026-03-12 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2026-03-11 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2026-03-10 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2026-03-09 | 1.1378元 | 1.1378元 |
| 2026-03-06 | 1.1378元 | 1.1378元 |
| 2026-03-05 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2026-03-04 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2026-03-03 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2026-03-02 | 1.1374元 | 1.1374元 |
| 2026-02-27 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2026-02-26 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2026-02-25 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2026-02-24 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2026-02-13 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2026-02-12 | 1.1366元 | 1.1366元 |