汇添富稳鑫120天滚动持有债券A (013814.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-10-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1389元 (2026-03-20) 基金经理丁巍宋鹏管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-10-17) 成立以来分红再投入年化收益率2.99% (3319 / 7195) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富稳鑫120天滚动持有债券C 、汇添富稳鑫120天滚动持有债券B |
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汇添富稳鑫120天滚动持有债券A(013814) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.13元 | 3.10亿 | 2.74亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.13元 | 3.20亿 | 2.84亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.13元 | 3.21亿 | 2.85亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.12元 | 3.27亿 | 2.93亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.11元 | 3.50亿 | 3.14亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.10元 | 3.66亿 | 3.32亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.10元 | 3.51亿 | 3.18亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.27亿 | 3.00亿元 | -- |