汇添富稳鑫120天滚动持有债券A (013814.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理丁巍宋鹏基金类型债券型成立日期2021-10-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1495元 (2026-10-16) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-10-16) 成立以来分红再投入年化收益率2.83% (3665 / 7516) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富稳鑫120天滚动持有债券C 、汇添富稳鑫120天滚动持有债券B |
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汇添富稳鑫120天滚动持有债券A(013814) - 概况
最后更新于：2026-08-31
| 基金全称 | 汇添富稳鑫120天滚动持有债券型证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 汇添富稳鑫120天滚动持有债券 | ||
| 基金主代码 | 013814 | ||
| 运作方式 | 契约型开放式 | ||
| 合同生效日 | 2021-10-20 | ||
| 总份额 | 104.05亿 份 (2026-06-30) | ||
| 投资目标 | |||
| 投资策略 | |||
| 业绩比较基准 | |||
| 风险收益特征 | |||
| 基金公司 | 汇添富基金管理股份有限公司 | ||
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | ||
| 基金合同存续期 | 不定期 | ||
| 子基金简称 | 汇添富稳鑫120天滚动持有债券A | 汇添富稳鑫120天滚动持有债券B | 汇添富稳鑫120天滚动持有债券C |
| 子基金场内简称 | |||
| 子基金代码 | 013814 | 017466 | 013815 |
| 子基金份额 | 2.65亿 份 (2026-06-30) | 1,186.52万 份 (2026-06-30) | 101.28亿 份 (2026-06-30) |