汇添富稳鑫120天滚动持有债券A (013814.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理丁巍宋鹏基金类型债券型成立日期2021-10-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1423元 (2026-05-12) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-10-17) 成立以来分红再投入年化收益率2.96% (3593 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富稳鑫120天滚动持有债券C 、汇添富稳鑫120天滚动持有债券B |
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汇添富稳鑫120天滚动持有债券A(013814) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 85.67亿 | 96.97% |
| (其中) 债券 | 85.67亿 | 96.97% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,669.32万 | 0.42% |
| 3 | 其他资产 | 2.31亿 | 2.61% |
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