汇添富稳鑫120天滚动持有债券A (013814.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-10-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1357元 (2026-01-29) 基金经理丁巍宋鹏管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-10-17) 成立以来分红再投入年化收益率3.02% (3424 / 7207) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富稳鑫120天滚动持有债券C 、汇添富稳鑫120天滚动持有债券B |
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汇添富稳鑫120天滚动持有债券A(013814) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 94.05亿 | 99.64% |
| (其中) 债券 | 94.05亿 | 99.64% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 473.50万 | 0.05% |
| 3 | 其他资产 | 2,883.04万 | 0.31% |
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