财通资管鸿越3个月滚动持有债券A (013804.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金经理陈希希基金类型债券型成立日期2021-11-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1711元 (2026-05-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-12) 成立以来分红再投入年化收益率3.58% (2028 / 7296) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管鸿越3个月滚动持有债券B 、财通资管鸿越3个月滚动持有债券C 、财通资管鸿越3个月滚动持有债券E |
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财通资管鸿越3个月滚动持有债券A(013804) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.1711元 | 1.1711元 |
| 2026-05-13 | 1.1713元 | 1.1713元 |
| 2026-05-12 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2026-05-11 | 1.1709元 | 1.1709元 |
| 2026-05-08 | 1.1706元 | 1.1706元 |
| 2026-05-07 | 1.1706元 | 1.1706元 |
| 2026-05-06 | 1.1705元 | 1.1705元 |
| 2026-04-30 | 1.1705元 | 1.1705元 |
| 2026-04-29 | 1.1705元 | 1.1705元 |
| 2026-04-28 | 1.1703元 | 1.1703元 |
| 2026-04-27 | 1.1702元 | 1.1702元 |
| 2026-04-24 | 1.1701元 | 1.1701元 |
| 2026-04-23 | 1.1703元 | 1.1703元 |
| 2026-04-22 | 1.1703元 | 1.1703元 |
| 2026-04-21 | 1.1698元 | 1.1698元 |
| 2026-04-20 | 1.1696元 | 1.1696元 |
| 2026-04-17 | 1.1693元 | 1.1693元 |
| 2026-04-16 | 1.1691元 | 1.1691元 |
| 2026-04-15 | 1.1690元 | 1.1690元 |
| 2026-04-14 | 1.1689元 | 1.1689元 |
| 2026-04-13 | 1.1688元 | 1.1688元 |
| 2026-04-10 | 1.1687元 | 1.1687元 |
| 2026-04-09 | 1.1686元 | 1.1686元 |
| 2026-04-08 | 1.1685元 | 1.1685元 |
| 2026-04-07 | 1.1682元 | 1.1682元 |
| 2026-04-03 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2026-04-02 | 1.1678元 | 1.1678元 |
| 2026-04-01 | 1.1677元 | 1.1677元 |
| 2026-03-31 | 1.1675元 | 1.1675元 |
| 2026-03-30 | 1.1674元 | 1.1674元 |
| 2026-03-27 | 1.1672元 | 1.1672元 |
| 2026-03-26 | 1.1671元 | 1.1671元 |
| 2026-03-25 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2026-03-24 | 1.1669元 | 1.1669元 |
| 2026-03-23 | 1.1668元 | 1.1668元 |
| 2026-03-20 | 1.1666元 | 1.1666元 |
| 2026-03-19 | 1.1666元 | 1.1666元 |
| 2026-03-18 | 1.1665元 | 1.1665元 |
| 2026-03-17 | 1.1663元 | 1.1663元 |
| 2026-03-16 | 1.1663元 | 1.1663元 |
| 2026-03-13 | 1.1663元 | 1.1663元 |
| 2026-03-12 | 1.1662元 | 1.1662元 |
| 2026-03-11 | 1.1663元 | 1.1663元 |
| 2026-03-10 | 1.1662元 | 1.1662元 |
| 2026-03-09 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2026-03-06 | 1.1662元 | 1.1662元 |
| 2026-03-05 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2026-03-04 | 1.1659元 | 1.1659元 |
| 2026-03-03 | 1.1658元 | 1.1658元 |
| 2026-03-02 | 1.1658元 | 1.1658元 |