财通资管鸿越3个月滚动持有债券A (013804.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-11-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1609元 (2025-12-30) 基金经理陈希希管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-12) 成立以来分红再投入年化收益率3.69% (1730 / 7163) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管鸿越3个月滚动持有债券B 、财通资管鸿越3个月滚动持有债券C 、财通资管鸿越3个月滚动持有债券E |
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财通资管鸿越3个月滚动持有债券A(013804) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-12
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-12 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 236.74万元 | 0.30% | 78.91万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 712.06万元 | 0.30% | 237.35万元 | 0.10% |
| 2024-09-13 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 393.81万元 | 0.30% | 131.27万元 | 0.10% |
| 2024-06-25 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |