财通资管鸿越3个月滚动持有债券A (013804.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-11-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1616元 (2026-01-08) 基金经理陈希希管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-12) 成立以来分红再投入年化收益率3.69% (1778 / 7204) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管鸿越3个月滚动持有债券B 、财通资管鸿越3个月滚动持有债券C 、财通资管鸿越3个月滚动持有债券E |
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财通资管鸿越3个月滚动持有债券A(013804) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.15元 | 6.65亿 | 5.76亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.15元 | 7.62亿 | 6.60亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.14元 | 8.15亿 | 7.14亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.14元 | 9.65亿 | 8.46亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.13元 | 11.65亿 | 10.35亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.12元 | 12.82亿 | 11.43亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 16.36亿 | 14.72亿元 | -- |