财通资管鸿越3个月滚动持有债券A (013804.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金经理陈希希基金类型债券型成立日期2021-11-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1754元 (2026-07-17) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-12) 成立以来分红再投入年化收益率3.53% (1912 / 7394) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管鸿越3个月滚动持有债券B 、财通资管鸿越3个月滚动持有债券C 、财通资管鸿越3个月滚动持有债券E |
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财通资管鸿越3个月滚动持有债券A(013804) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.1754元 | 1.1754元 |
| 2026-07-16 | 1.1753元 | 1.1753元 |
| 2026-07-15 | 1.1756元 | 1.1756元 |
| 2026-07-14 | 1.1757元 | 1.1757元 |
| 2026-07-13 | 1.1753元 | 1.1753元 |
| 2026-07-10 | 1.1756元 | 1.1756元 |
| 2026-07-09 | 1.1758元 | 1.1758元 |
| 2026-07-08 | 1.1756元 | 1.1756元 |
| 2026-07-07 | 1.1755元 | 1.1755元 |
| 2026-07-06 | 1.1755元 | 1.1755元 |
| 2026-07-03 | 1.1751元 | 1.1751元 |
| 2026-07-02 | 1.1753元 | 1.1753元 |
| 2026-07-01 | 1.1756元 | 1.1756元 |
| 2026-06-30 | 1.1758元 | 1.1758元 |
| 2026-06-29 | 1.1757元 | 1.1757元 |
| 2026-06-26 | 1.1754元 | 1.1754元 |
| 2026-06-25 | 1.1753元 | 1.1753元 |
| 2026-06-24 | 1.1749元 | 1.1749元 |
| 2026-06-23 | 1.1748元 | 1.1748元 |
| 2026-06-22 | 1.1751元 | 1.1751元 |
| 2026-06-18 | 1.1748元 | 1.1748元 |
| 2026-06-17 | 1.1747元 | 1.1747元 |
| 2026-06-16 | 1.1742元 | 1.1742元 |
| 2026-06-15 | 1.1739元 | 1.1739元 |
| 2026-06-12 | 1.1735元 | 1.1735元 |
| 2026-06-11 | 1.1733元 | 1.1733元 |
| 2026-06-10 | 1.1736元 | 1.1736元 |
| 2026-06-09 | 1.1739元 | 1.1739元 |
| 2026-06-08 | 1.1741元 | 1.1741元 |
| 2026-06-05 | 1.1742元 | 1.1742元 |
| 2026-06-04 | 1.1745元 | 1.1745元 |
| 2026-06-03 | 1.1742元 | 1.1742元 |
| 2026-06-02 | 1.1742元 | 1.1742元 |
| 2026-06-01 | 1.1739元 | 1.1739元 |
| 2026-05-29 | 1.1736元 | 1.1736元 |
| 2026-05-28 | 1.1737元 | 1.1737元 |
| 2026-05-27 | 1.1732元 | 1.1732元 |
| 2026-05-26 | 1.1729元 | 1.1729元 |
| 2026-05-25 | 1.1728元 | 1.1728元 |
| 2026-05-22 | 1.1725元 | 1.1725元 |
| 2026-05-21 | 1.1724元 | 1.1724元 |
| 2026-05-20 | 1.1724元 | 1.1724元 |
| 2026-05-19 | 1.1722元 | 1.1722元 |
| 2026-05-18 | 1.1715元 | 1.1715元 |
| 2026-05-15 | 1.1712元 | 1.1712元 |
| 2026-05-14 | 1.1711元 | 1.1711元 |
| 2026-05-13 | 1.1713元 | 1.1713元 |
| 2026-05-12 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2026-05-11 | 1.1709元 | 1.1709元 |
| 2026-05-08 | 1.1706元 | 1.1706元 |