财通资管鸿越3个月滚动持有债券A (013804.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-11-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1609元 (2025-12-30) 基金经理陈希希管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-12) 成立以来分红再投入年化收益率3.69% (1730 / 7163) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管鸿越3个月滚动持有债券B 、财通资管鸿越3个月滚动持有债券C 、财通资管鸿越3个月滚动持有债券E |
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财通资管鸿越3个月滚动持有债券A(013804) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 14.97亿 | 99.02% |
| (其中) 债券 | 14.97亿 | 99.02% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,437.69万 | 0.95% |
| 3 | 其他资产 | 44.11万 | 0.03% |
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