财通资管鸿越3个月滚动持有债券A (013804.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-11-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1651元 (2026-02-13) 基金经理陈希希管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-12) 成立以来分红再投入年化收益率3.68% (1887 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管鸿越3个月滚动持有债券B 、财通资管鸿越3个月滚动持有债券C 、财通资管鸿越3个月滚动持有债券E |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券A(013804) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.1651元 | 1.1651元 |
| 2026-02-12 | 1.1651元 | 1.1651元 |
| 2026-02-11 | 1.1650元 | 1.1650元 |
| 2026-02-10 | 1.1649元 | 1.1649元 |
| 2026-02-09 | 1.1647元 | 1.1647元 |
| 2026-02-06 | 1.1644元 | 1.1644元 |
| 2026-02-05 | 1.1643元 | 1.1643元 |
| 2026-02-04 | 1.1643元 | 1.1643元 |
| 2026-02-03 | 1.1644元 | 1.1644元 |
| 2026-02-02 | 1.1642元 | 1.1642元 |
| 2026-01-30 | 1.1642元 | 1.1642元 |
| 2026-01-29 | 1.1644元 | 1.1644元 |
| 2026-01-28 | 1.1643元 | 1.1643元 |
| 2026-01-27 | 1.1641元 | 1.1641元 |
| 2026-01-26 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2026-01-23 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2026-01-22 | 1.1636元 | 1.1636元 |
| 2026-01-21 | 1.1634元 | 1.1634元 |
| 2026-01-20 | 1.1631元 | 1.1631元 |
| 2026-01-19 | 1.1632元 | 1.1632元 |
| 2026-01-16 | 1.1627元 | 1.1627元 |
| 2026-01-15 | 1.1625元 | 1.1625元 |
| 2026-01-14 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2026-01-13 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2026-01-12 | 1.1624元 | 1.1624元 |
| 2026-01-09 | 1.1619元 | 1.1619元 |
| 2026-01-08 | 1.1616元 | 1.1616元 |
| 2026-01-07 | 1.1614元 | 1.1614元 |
| 2026-01-06 | 1.1614元 | 1.1614元 |
| 2026-01-05 | 1.1613元 | 1.1613元 |
| 2025-12-31 | 1.1609元 | 1.1609元 |
| 2025-12-30 | 1.1609元 | 1.1609元 |
| 2025-12-29 | 1.1608元 | 1.1608元 |
| 2025-12-26 | 1.1609元 | 1.1609元 |
| 2025-12-25 | 1.1608元 | 1.1608元 |
| 2025-12-24 | 1.1607元 | 1.1607元 |
| 2025-12-23 | 1.1606元 | 1.1606元 |
| 2025-12-22 | 1.1604元 | 1.1604元 |
| 2025-12-19 | 1.1603元 | 1.1603元 |
| 2025-12-18 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2025-12-17 | 1.1598元 | 1.1598元 |
| 2025-12-16 | 1.1594元 | 1.1594元 |
| 2025-12-15 | 1.1594元 | 1.1594元 |
| 2025-12-12 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2025-12-11 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2025-12-10 | 1.1594元 | 1.1594元 |
| 2025-12-09 | 1.1592元 | 1.1592元 |
| 2025-12-08 | 1.1591元 | 1.1591元 |
| 2025-12-05 | 1.1591元 | 1.1591元 |
| 2025-12-04 | 1.1589元 | 1.1589元 |