财通资管鸿越3个月滚动持有债券A (013804.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-11-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1609元 (2025-12-31) 基金经理陈希希管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-12) 成立以来分红再投入年化收益率3.69% (1729 / 7171) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管鸿越3个月滚动持有债券B 、财通资管鸿越3个月滚动持有债券C 、财通资管鸿越3个月滚动持有债券E |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券A(013804) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.1609元 | 1.1609元 |
| 2025-12-30 | 1.1609元 | 1.1609元 |
| 2025-12-29 | 1.1608元 | 1.1608元 |
| 2025-12-26 | 1.1609元 | 1.1609元 |
| 2025-12-25 | 1.1608元 | 1.1608元 |
| 2025-12-24 | 1.1607元 | 1.1607元 |
| 2025-12-23 | 1.1606元 | 1.1606元 |
| 2025-12-22 | 1.1604元 | 1.1604元 |
| 2025-12-19 | 1.1603元 | 1.1603元 |
| 2025-12-18 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2025-12-17 | 1.1598元 | 1.1598元 |
| 2025-12-16 | 1.1594元 | 1.1594元 |
| 2025-12-15 | 1.1594元 | 1.1594元 |
| 2025-12-12 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2025-12-11 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2025-12-10 | 1.1594元 | 1.1594元 |
| 2025-12-09 | 1.1592元 | 1.1592元 |
| 2025-12-08 | 1.1591元 | 1.1591元 |
| 2025-12-05 | 1.1591元 | 1.1591元 |
| 2025-12-04 | 1.1589元 | 1.1589元 |
| 2025-12-03 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2025-12-02 | 1.1599元 | 1.1599元 |
| 2025-12-01 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2025-11-28 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2025-11-27 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2025-11-26 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2025-11-25 | 1.1603元 | 1.1603元 |
| 2025-11-24 | 1.1606元 | 1.1606元 |
| 2025-11-21 | 1.1606元 | 1.1606元 |
| 2025-11-20 | 1.1608元 | 1.1608元 |
| 2025-11-19 | 1.1608元 | 1.1608元 |
| 2025-11-18 | 1.1608元 | 1.1608元 |
| 2025-11-17 | 1.1609元 | 1.1609元 |
| 2025-11-14 | 1.1606元 | 1.1606元 |
| 2025-11-13 | 1.1606元 | 1.1606元 |
| 2025-11-12 | 1.1605元 | 1.1605元 |
| 2025-11-11 | 1.1603元 | 1.1603元 |
| 2025-11-10 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2025-11-07 | 1.1599元 | 1.1599元 |
| 2025-11-06 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2025-11-05 | 1.1604元 | 1.1604元 |
| 2025-11-04 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2025-11-03 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2025-10-31 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2025-10-30 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2025-10-29 | 1.1589元 | 1.1589元 |
| 2025-10-28 | 1.1584元 | 1.1584元 |
| 2025-10-27 | 1.1577元 | 1.1577元 |
| 2025-10-24 | 1.1574元 | 1.1574元 |
| 2025-10-23 | 1.1572元 | 1.1572元 |