富国智申精选3个月持有期混合（FOF）E (013796.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理石婧基金类型FOF成立日期2022-01-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2386元 (2026-06-04) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-12-17) 成立以来分红再投入年化收益率4.97% (654 / 1495) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国智申精选3个月持有期混合（FOF）(013795) |
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富国智申精选3个月持有期混合（FOF）E(013796) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-04 | 1.2386元 | 1.2386元 |
| 2026-06-03 | 1.2372元 | 1.2372元 |
| 2026-06-02 | 1.2250元 | 1.2250元 |
| 2026-06-01 | 1.2035元 | 1.2035元 |
| 2026-05-29 | 1.2237元 | 1.2237元 |
| 2026-05-28 | 1.2431元 | 1.2431元 |
| 2026-05-27 | 1.2281元 | 1.2281元 |
| 2026-05-26 | 1.2387元 | 1.2387元 |
| 2026-05-25 | 1.2413元 | 1.2413元 |
| 2026-05-22 | 1.2239元 | 1.2239元 |
| 2026-05-21 | 1.1928元 | 1.1928元 |
| 2026-05-20 | 1.2242元 | 1.2242元 |
| 2026-05-19 | 1.2168元 | 1.2168元 |
| 2026-05-18 | 1.2108元 | 1.2108元 |
| 2026-05-15 | 1.2107元 | 1.2107元 |
| 2026-05-14 | 1.2283元 | 1.2283元 |
| 2026-05-13 | 1.2446元 | 1.2446元 |
| 2026-05-12 | 1.2303元 | 1.2303元 |
| 2026-05-11 | 1.2280元 | 1.2280元 |
| 2026-05-08 | 1.2113元 | 1.2113元 |
| 2026-05-07 | 1.2114元 | 1.2114元 |
| 2026-05-06 | 1.1958元 | 1.1958元 |
| 2026-04-29 | 1.1753元 | 1.1753元 |
| 2026-04-28 | 1.1595元 | 1.1595元 |
| 2026-04-27 | 1.1664元 | 1.1664元 |
| 2026-04-24 | 1.1644元 | 1.1644元 |
| 2026-04-23 | 1.1687元 | 1.1687元 |
| 2026-04-22 | 1.1795元 | 1.1795元 |
| 2026-04-21 | 1.1646元 | 1.1646元 |
| 2026-04-20 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2026-04-17 | 1.1576元 | 1.1576元 |
| 2026-04-16 | 1.1492元 | 1.1492元 |
| 2026-04-15 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2026-04-14 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2026-04-13 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2026-04-10 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2026-04-09 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2026-04-08 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2026-04-07 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2026-04-03 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2026-04-02 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2026-04-01 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2026-03-31 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2026-03-30 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2026-03-27 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2026-03-26 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2026-03-25 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2026-03-24 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2026-03-23 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2026-03-20 | 1.0849元 | 1.0849元 |