富国智申精选3个月持有期混合（FOF）E (013796.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型FOF成立日期2022-01-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1611元 (2026-01-29) 基金经理石婧管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-12-17) 成立以来分红再投入年化收益率3.75% (855 / 1360) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国智申精选3个月持有期混合（FOF）A |
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富国智申精选3个月持有期混合（FOF）E(013796) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-29 | 1.1611元 | 1.1611元 |
| 2026-01-28 | 1.1631元 | 1.1631元 |
| 2026-01-27 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2026-01-26 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2026-01-23 | 1.1426元 | 1.1426元 |
| 2026-01-22 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2026-01-21 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2026-01-20 | 1.1262元 | 1.1262元 |
| 2026-01-19 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2026-01-16 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2026-01-15 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2026-01-14 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2026-01-13 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2026-01-12 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2026-01-09 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2026-01-08 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2026-01-07 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2026-01-06 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2026-01-05 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2025-12-30 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2025-12-29 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2025-12-26 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2025-12-25 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2025-12-24 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2025-12-23 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2025-12-22 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2025-12-19 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2025-12-18 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2025-12-17 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2025-12-16 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2025-12-15 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2025-12-12 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2025-12-11 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2025-12-10 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2025-12-09 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2025-12-08 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2025-12-05 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2025-12-04 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2025-12-03 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2025-12-02 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2025-12-01 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2025-11-28 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2025-11-27 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2025-11-26 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2025-11-25 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2025-11-24 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2025-11-21 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2025-11-20 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2025-11-19 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2025-11-18 | 1.0440元 | 1.0440元 |