富国智申精选3个月持有期混合（FOF）E (013796.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理石婧基金类型FOF成立日期2022-01-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2080元 (2026-07-14) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-12-17) 成立以来分红再投入年化收益率4.27% (620 / 1551) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国智申精选3个月持有期混合（FOF）(013795) |
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富国智申精选3个月持有期混合（FOF）E(013796) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-14 | 1.2080元 | 1.2080元 |
| 2026-07-13 | 1.1726元 | 1.1726元 |
| 2026-07-10 | 1.2133元 | 1.2133元 |
| 2026-07-09 | 1.2434元 | 1.2434元 |
| 2026-07-08 | 1.2089元 | 1.2089元 |
| 2026-07-07 | 1.2235元 | 1.2235元 |
| 2026-07-06 | 1.2394元 | 1.2394元 |
| 2026-07-03 | 1.2517元 | 1.2517元 |
| 2026-07-02 | 1.2452元 | 1.2452元 |
| 2026-07-01 | 1.2935元 | 1.2935元 |
| 2026-06-30 | 1.3033元 | 1.3033元 |
| 2026-06-29 | 1.2787元 | 1.2787元 |
| 2026-06-26 | 1.2787元 | 1.2787元 |
| 2026-06-25 | 1.3119元 | 1.3119元 |
| 2026-06-24 | 1.2937元 | 1.2937元 |
| 2026-06-23 | 1.2757元 | 1.2757元 |
| 2026-06-22 | 1.3078元 | 1.3078元 |
| 2026-06-18 | 1.2894元 | 1.2894元 |
| 2026-06-17 | 1.2759元 | 1.2759元 |
| 2026-06-16 | 1.2584元 | 1.2584元 |
| 2026-06-15 | 1.2450元 | 1.2450元 |
| 2026-06-12 | 1.1967元 | 1.1967元 |
| 2026-06-11 | 1.1894元 | 1.1894元 |
| 2026-06-10 | 1.1928元 | 1.1928元 |
| 2026-06-09 | 1.2141元 | 1.2141元 |
| 2026-06-08 | 1.1791元 | 1.1791元 |
| 2026-06-05 | 1.2139元 | 1.2139元 |
| 2026-06-04 | 1.2386元 | 1.2386元 |
| 2026-06-03 | 1.2372元 | 1.2372元 |
| 2026-06-02 | 1.2250元 | 1.2250元 |
| 2026-06-01 | 1.2035元 | 1.2035元 |
| 2026-05-29 | 1.2237元 | 1.2237元 |
| 2026-05-28 | 1.2431元 | 1.2431元 |
| 2026-05-27 | 1.2281元 | 1.2281元 |
| 2026-05-26 | 1.2387元 | 1.2387元 |
| 2026-05-25 | 1.2413元 | 1.2413元 |
| 2026-05-22 | 1.2239元 | 1.2239元 |
| 2026-05-21 | 1.1928元 | 1.1928元 |
| 2026-05-20 | 1.2242元 | 1.2242元 |
| 2026-05-19 | 1.2168元 | 1.2168元 |
| 2026-05-18 | 1.2108元 | 1.2108元 |
| 2026-05-15 | 1.2107元 | 1.2107元 |
| 2026-05-14 | 1.2283元 | 1.2283元 |
| 2026-05-13 | 1.2446元 | 1.2446元 |
| 2026-05-12 | 1.2303元 | 1.2303元 |
| 2026-05-11 | 1.2280元 | 1.2280元 |
| 2026-05-08 | 1.2113元 | 1.2113元 |
| 2026-05-07 | 1.2114元 | 1.2114元 |
| 2026-05-06 | 1.1958元 | 1.1958元 |
| 2026-04-29 | 1.1753元 | 1.1753元 |