富国智申精选3个月持有期混合（FOF）E (013796.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型FOF成立日期2022-01-07总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1195元 (2026-01-14) 基金经理石婧管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-12-17) 成立以来分红再投入年化收益率2.85% (928 / 1336) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国智申精选3个月持有期混合（FOF）A |
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富国智申精选3个月持有期混合（FOF）E(013796) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 8,966.74万 | 90.30% |
| 2 | 固定收益投资 | 534.10万 | 5.38% |
| (其中) 债券 | 534.10万 | 5.38% | |
| 3 | 返售型金融资产 | -736.00 | -0.0007% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 191.07万 | 1.92% |
| 5 | 其他资产 | 238.24万 | 2.40% |
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