富国智申精选3个月持有期混合（FOF）E (013796.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理石婧基金类型FOF成立日期2022-01-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1132元 (2026-04-09) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-12-17) 成立以来分红再投入年化收益率2.55% (935 / 1423) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国智申精选3个月持有期混合（FOF）A |
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富国智申精选3个月持有期混合（FOF）E(013796) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | -- | 3,702.69万 | 3,445.32万元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 5,219.27万 | 4,768.20万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.90元 | 7,744.69万 | 8,616.70万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.87元 | 7,976.76万 | 9,188.76万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.83元 | 7,855.59万 | 9,463.43万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 7,978.16万 | 9,957.77万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.79元 | 8,378.80万 | 1.06亿元 | -- |