富国智申精选3个月持有期混合（FOF）E (013796.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理石婧基金类型FOF成立日期2022-01-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1137元 (2026-04-08) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-12-17) 成立以来分红再投入年化收益率2.56% (890 / 1421) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国智申精选3个月持有期混合（FOF）A |
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富国智申精选3个月持有期混合（FOF）E(013796) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-08 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2026-04-07 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2026-04-03 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2026-04-02 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2026-04-01 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2026-03-31 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2026-03-30 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2026-03-27 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2026-03-26 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2026-03-25 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2026-03-24 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2026-03-23 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2026-03-20 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2026-03-19 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2026-03-18 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2026-03-17 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2026-03-16 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2026-03-13 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2026-03-12 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2026-03-11 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2026-03-10 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2026-03-09 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2026-03-06 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2026-03-05 | 1.1301元 | 1.1301元 |
| 2026-03-04 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2026-03-03 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2026-03-02 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2026-02-27 | 1.1587元 | 1.1587元 |
| 2026-02-26 | 1.1534元 | 1.1534元 |
| 2026-02-25 | 1.1535元 | 1.1535元 |
| 2026-02-24 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2026-02-12 | 1.1475元 | 1.1475元 |
| 2026-02-11 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2026-02-10 | 1.1422元 | 1.1422元 |
| 2026-02-09 | 1.1395元 | 1.1395元 |
| 2026-02-06 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2026-02-05 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2026-02-04 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2026-02-03 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2026-02-02 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2026-01-30 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2026-01-29 | 1.1611元 | 1.1611元 |
| 2026-01-28 | 1.1631元 | 1.1631元 |
| 2026-01-27 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2026-01-26 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2026-01-23 | 1.1426元 | 1.1426元 |
| 2026-01-22 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2026-01-21 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2026-01-20 | 1.1262元 | 1.1262元 |
| 2026-01-19 | 1.1287元 | 1.1287元 |