富国智申精选3个月持有期混合（FOF）E(013796) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2026-09-16 | 1.1395元 | 1.1395元 |
| 2026-09-15 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2026-09-14 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2026-09-11 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2026-09-10 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2026-09-09 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2026-09-08 | 1.1435元 | 1.1435元 |
| 2026-09-07 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2026-09-04 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2026-09-03 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2026-09-02 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2026-09-01 | 1.1433元 | 1.1433元 |
| 2026-08-31 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2026-08-28 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2026-08-27 | 1.1562元 | 1.1562元 |
| 2026-08-26 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2026-08-25 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2026-08-24 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2026-08-21 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2026-08-20 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2026-08-19 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2026-08-18 | 1.1801元 | 1.1801元 |
| 2026-08-17 | 1.1851元 | 1.1851元 |
| 2026-08-14 | 1.1556元 | 1.1556元 |
| 2026-08-13 | 1.1467元 | 1.1467元 |
| 2026-08-12 | 1.1554元 | 1.1554元 |
| 2026-08-11 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2026-08-10 | 1.1493元 | 1.1493元 |
| 2026-08-07 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2026-08-06 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2026-08-05 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2026-08-04 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2026-08-03 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2026-07-31 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2026-07-30 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2026-07-29 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2026-07-28 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2026-07-27 | 1.1279元 | 1.1279元 |
| 2026-07-24 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2026-07-23 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2026-07-22 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2026-07-21 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2026-07-20 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2026-07-17 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2026-07-16 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2026-07-15 | 1.1897元 | 1.1897元 |
| 2026-07-14 | 1.2080元 | 1.2080元 |
| 2026-07-13 | 1.1726元 | 1.1726元 |
| 2026-07-10 | 1.2133元 | 1.2133元 |