富国智申精选3个月持有期混合（FOF）A (013795.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理石婧基金类型FOF成立日期2022-01-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2211元 (2026-07-16) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-12-17) 成立以来分红再投入年化收益率4.51% (585 / 1559) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国智申精选3个月持有期混合（FOF）E |
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富国智申精选3个月持有期混合（FOF）A(013795) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.2211元 | 1.2211元 |
| 2026-07-15 | 1.2500元 | 1.2500元 |
| 2026-07-14 | 1.2691元 | 1.2691元 |
| 2026-07-13 | 1.2318元 | 1.2318元 |
| 2026-07-10 | 1.2746元 | 1.2746元 |
| 2026-07-09 | 1.3062元 | 1.3062元 |
| 2026-07-08 | 1.2699元 | 1.2699元 |
| 2026-07-07 | 1.2852元 | 1.2852元 |
| 2026-07-06 | 1.3019元 | 1.3019元 |
| 2026-07-03 | 1.3147元 | 1.3147元 |
| 2026-07-02 | 1.3078元 | 1.3078元 |
| 2026-07-01 | 1.3585元 | 1.3585元 |
| 2026-06-30 | 1.3688元 | 1.3688元 |
| 2026-06-29 | 1.3430元 | 1.3430元 |
| 2026-06-26 | 1.3428元 | 1.3428元 |
| 2026-06-25 | 1.3777元 | 1.3777元 |
| 2026-06-24 | 1.3585元 | 1.3585元 |
| 2026-06-23 | 1.3396元 | 1.3396元 |
| 2026-06-22 | 1.3733元 | 1.3733元 |
| 2026-06-18 | 1.3538元 | 1.3538元 |
| 2026-06-17 | 1.3397元 | 1.3397元 |
| 2026-06-16 | 1.3213元 | 1.3213元 |
| 2026-06-15 | 1.3071元 | 1.3071元 |
| 2026-06-12 | 1.2563元 | 1.2563元 |
| 2026-06-11 | 1.2487元 | 1.2487元 |
| 2026-06-10 | 1.2522元 | 1.2522元 |
| 2026-06-09 | 1.2745元 | 1.2745元 |
| 2026-06-08 | 1.2377元 | 1.2377元 |
| 2026-06-05 | 1.2742元 | 1.2742元 |
| 2026-06-04 | 1.3002元 | 1.3002元 |
| 2026-06-03 | 1.2986元 | 1.2986元 |
| 2026-06-02 | 1.2857元 | 1.2857元 |
| 2026-06-01 | 1.2632元 | 1.2632元 |
| 2026-05-29 | 1.2843元 | 1.2843元 |
| 2026-05-28 | 1.3047元 | 1.3047元 |
| 2026-05-27 | 1.2888元 | 1.2888元 |
| 2026-05-26 | 1.2999元 | 1.2999元 |
| 2026-05-25 | 1.3027元 | 1.3027元 |
| 2026-05-22 | 1.2843元 | 1.2843元 |
| 2026-05-21 | 1.2516元 | 1.2516元 |
| 2026-05-20 | 1.2845元 | 1.2845元 |
| 2026-05-19 | 1.2767元 | 1.2767元 |
| 2026-05-18 | 1.2704元 | 1.2704元 |
| 2026-05-15 | 1.2703元 | 1.2703元 |
| 2026-05-14 | 1.2887元 | 1.2887元 |
| 2026-05-13 | 1.3058元 | 1.3058元 |
| 2026-05-12 | 1.2908元 | 1.2908元 |
| 2026-05-11 | 1.2883元 | 1.2883元 |
| 2026-05-08 | 1.2707元 | 1.2707元 |
| 2026-05-07 | 1.2708元 | 1.2708元 |