富国智申精选3个月持有期混合（FOF）A (013795.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型FOF成立日期2022-01-07总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1564元 (2026-01-08) 基金经理石婧管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-12-17) 成立以来分红再投入年化收益率3.70% (768 / 1334) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国智申精选3个月持有期混合（FOF）E |
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富国智申精选3个月持有期混合（FOF）A(013795) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-17
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-17 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 61.65万元 | 1.00% | 11.83万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 131.70万元 | 1.00% | 24.69万元 | 0.20% |
| 2024-11-22 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 66.84万元 | 1.00% | 13.58万元 | 0.20% |
| 2024-06-17 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |