富国智申精选3个月持有期混合（FOF）A (013795.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型FOF成立日期2022-01-07总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1769元 (2026-01-15) 基金经理石婧管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-12-17) 成立以来分红再投入年化收益率4.13% (726 / 1341) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国智申精选3个月持有期混合（FOF）E |
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富国智申精选3个月持有期混合（FOF）A(013795) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | -- | 4,604.28万 | 4,029.30万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.94元 | 5,961.80万 | 6,366.73万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.90元 | 5,865.50万 | 6,498.45万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.86元 | 5,792.36万 | 6,724.35万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 6,055.55万 | 7,298.49万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.82元 | 6,323.79万 | 7,706.30万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,461.79万 | 7,933.44万元 | -- |