富国智申精选3个月持有期混合（FOF）A(013795) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-17
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 1.1942元 | 1.1942元 |
| 2026-09-16 | 1.1988元 | 1.1988元 |
| 2026-09-15 | 1.1825元 | 1.1825元 |
| 2026-09-14 | 1.1864元 | 1.1864元 |
| 2026-09-11 | 1.1895元 | 1.1895元 |
| 2026-09-10 | 1.1992元 | 1.1992元 |
| 2026-09-09 | 1.2065元 | 1.2065元 |
| 2026-09-08 | 1.2028元 | 1.2028元 |
| 2026-09-07 | 1.2048元 | 1.2048元 |
| 2026-09-04 | 1.1828元 | 1.1828元 |
| 2026-09-03 | 1.1927元 | 1.1927元 |
| 2026-09-02 | 1.1873元 | 1.1873元 |
| 2026-09-01 | 1.2024元 | 1.2024元 |
| 2026-08-31 | 1.2164元 | 1.2164元 |
| 2026-08-28 | 1.2095元 | 1.2095元 |
| 2026-08-27 | 1.2159元 | 1.2159元 |
| 2026-08-26 | 1.1944元 | 1.1944元 |
| 2026-08-25 | 1.1889元 | 1.1889元 |
| 2026-08-24 | 1.1895元 | 1.1895元 |
| 2026-08-21 | 1.2108元 | 1.2108元 |
| 2026-08-20 | 1.1991元 | 1.1991元 |
| 2026-08-19 | 1.1904元 | 1.1904元 |
| 2026-08-18 | 1.2408元 | 1.2408元 |
| 2026-08-17 | 1.2459元 | 1.2459元 |
| 2026-08-14 | 1.2149元 | 1.2149元 |
| 2026-08-13 | 1.2055元 | 1.2055元 |
| 2026-08-12 | 1.2146元 | 1.2146元 |
| 2026-08-11 | 1.2031元 | 1.2031元 |
| 2026-08-10 | 1.2082元 | 1.2082元 |
| 2026-08-07 | 1.2088元 | 1.2088元 |
| 2026-08-06 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2026-08-05 | 1.1835元 | 1.1835元 |
| 2026-08-04 | 1.1574元 | 1.1574元 |
| 2026-08-03 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2026-07-31 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2026-07-30 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2026-07-29 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2026-07-28 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2026-07-27 | 1.1853元 | 1.1853元 |
| 2026-07-24 | 1.1576元 | 1.1576元 |
| 2026-07-23 | 1.1793元 | 1.1793元 |
| 2026-07-22 | 1.1761元 | 1.1761元 |
| 2026-07-21 | 1.1902元 | 1.1902元 |
| 2026-07-20 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2026-07-17 | 1.1554元 | 1.1554元 |
| 2026-07-16 | 1.2211元 | 1.2211元 |
| 2026-07-15 | 1.2500元 | 1.2500元 |
| 2026-07-14 | 1.2691元 | 1.2691元 |
| 2026-07-13 | 1.2318元 | 1.2318元 |
| 2026-07-10 | 1.2746元 | 1.2746元 |