富国智申精选3个月持有期混合（FOF）A (013795.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理石婧基金类型FOF成立日期2022-01-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3002元 (2026-06-04) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-12-17) 成立以来分红再投入年化收益率6.14% (527 / 1495) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国智申精选3个月持有期混合（FOF）E |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富国智申精选3个月持有期混合（FOF）A(013795) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-04
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-04 | 1.3002元 | 1.3002元 |
| 2026-06-03 | 1.2986元 | 1.2986元 |
| 2026-06-02 | 1.2857元 | 1.2857元 |
| 2026-06-01 | 1.2632元 | 1.2632元 |
| 2026-05-29 | 1.2843元 | 1.2843元 |
| 2026-05-28 | 1.3047元 | 1.3047元 |
| 2026-05-27 | 1.2888元 | 1.2888元 |
| 2026-05-26 | 1.2999元 | 1.2999元 |
| 2026-05-25 | 1.3027元 | 1.3027元 |
| 2026-05-22 | 1.2843元 | 1.2843元 |
| 2026-05-21 | 1.2516元 | 1.2516元 |
| 2026-05-20 | 1.2845元 | 1.2845元 |
| 2026-05-19 | 1.2767元 | 1.2767元 |
| 2026-05-18 | 1.2704元 | 1.2704元 |
| 2026-05-15 | 1.2703元 | 1.2703元 |
| 2026-05-14 | 1.2887元 | 1.2887元 |
| 2026-05-13 | 1.3058元 | 1.3058元 |
| 2026-05-12 | 1.2908元 | 1.2908元 |
| 2026-05-11 | 1.2883元 | 1.2883元 |
| 2026-05-08 | 1.2707元 | 1.2707元 |
| 2026-05-07 | 1.2708元 | 1.2708元 |
| 2026-05-06 | 1.2544元 | 1.2544元 |
| 2026-04-29 | 1.2327元 | 1.2327元 |
| 2026-04-28 | 1.2161元 | 1.2161元 |
| 2026-04-27 | 1.2233元 | 1.2233元 |
| 2026-04-24 | 1.2211元 | 1.2211元 |
| 2026-04-23 | 1.2256元 | 1.2256元 |
| 2026-04-22 | 1.2369元 | 1.2369元 |
| 2026-04-21 | 1.2213元 | 1.2213元 |
| 2026-04-20 | 1.2161元 | 1.2161元 |
| 2026-04-17 | 1.2138元 | 1.2138元 |
| 2026-04-16 | 1.2050元 | 1.2050元 |
| 2026-04-15 | 1.1867元 | 1.1867元 |
| 2026-04-14 | 1.1928元 | 1.1928元 |
| 2026-04-13 | 1.1798元 | 1.1798元 |
| 2026-04-10 | 1.1778元 | 1.1778元 |
| 2026-04-09 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2026-04-08 | 1.1676元 | 1.1676元 |
| 2026-04-07 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2026-04-03 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2026-04-02 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2026-04-01 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2026-03-31 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2026-03-30 | 1.1334元 | 1.1334元 |
| 2026-03-27 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2026-03-26 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2026-03-25 | 1.1374元 | 1.1374元 |
| 2026-03-24 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2026-03-23 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2026-03-20 | 1.1368元 | 1.1368元 |