富国智申精选3个月持有期混合（FOF）A (013795.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型FOF成立日期2022-01-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1237元 (2026-04-03) 基金经理石婧管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-12-17) 成立以来分红再投入年化收益率2.79% (845 / 1421) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国智申精选3个月持有期混合（FOF）E |
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富国智申精选3个月持有期混合（FOF）A(013795) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 7,033.66万 | 89.43% |
| 2 | 固定收益投资 | 475.24万 | 6.04% |
| (其中) 债券 | 475.24万 | 6.04% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 303.20万 | 3.86% |
| 4 | 其他资产 | 52.74万 | 0.67% |
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