富国智浦精选12个月持有期混合（FOF）A (013793.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理王登元王树君基金类型FOF成立日期2021-11-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0476元 (2026-07-09) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-02-27) 成立以来分红再投入年化收益率1.01% (1157 / 1544) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国智浦精选12个月持有期混合（FOF）C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富国智浦精选12个月持有期混合（FOF）A(013793) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-09
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2026-07-08 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2026-07-07 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2026-07-06 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2026-07-03 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2026-07-02 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2026-07-01 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2026-06-30 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2026-06-29 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2026-06-26 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2026-06-25 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2026-06-24 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2026-06-23 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2026-06-22 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2026-06-18 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2026-06-17 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2026-06-16 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2026-06-15 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2026-06-12 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2026-06-11 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-06-10 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2026-06-09 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2026-06-08 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2026-06-05 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2026-06-04 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2026-06-03 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2026-06-02 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2026-06-01 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2026-05-29 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2026-05-28 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2026-05-27 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2026-05-26 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2026-05-25 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2026-05-22 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2026-05-21 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2026-05-20 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2026-05-19 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2026-05-18 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2026-05-15 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2026-05-14 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2026-05-13 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2026-05-12 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2026-05-11 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2026-05-08 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2026-05-07 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2026-05-06 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2026-04-29 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2026-04-28 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2026-04-27 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2026-04-24 | 1.0336元 | 1.0336元 |