富国智浦精选12个月持有期混合（FOF）A (013793.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理王登元王树君基金类型FOF成立日期2021-11-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0692元 (2026-05-14) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-02-27) 成立以来分红再投入年化收益率1.51% (1207 / 1461) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国智浦精选12个月持有期混合（FOF）C |
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富国智浦精选12个月持有期混合（FOF）A(013793) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2026-05-13 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2026-05-12 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2026-05-11 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2026-05-08 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2026-05-07 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2026-05-06 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2026-04-29 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2026-04-28 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2026-04-27 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2026-04-24 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2026-04-23 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2026-04-22 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2026-04-21 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2026-04-20 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2026-04-17 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2026-04-16 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2026-04-15 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-04-14 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2026-04-13 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2026-04-10 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-04-09 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2026-04-08 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2026-04-07 | 0.9613元 | 0.9613元 |
| 2026-04-03 | 0.9601元 | 0.9601元 |
| 2026-04-02 | 0.9638元 | 0.9638元 |
| 2026-04-01 | 0.9736元 | 0.9736元 |
| 2026-03-31 | 0.9523元 | 0.9523元 |
| 2026-03-30 | 0.9654元 | 0.9654元 |
| 2026-03-27 | 0.9649元 | 0.9649元 |
| 2026-03-26 | 0.9553元 | 0.9553元 |
| 2026-03-25 | 0.9681元 | 0.9681元 |
| 2026-03-24 | 0.9553元 | 0.9553元 |
| 2026-03-23 | 0.9386元 | 0.9386元 |
| 2026-03-20 | 0.9677元 | 0.9677元 |
| 2026-03-19 | 0.9734元 | 0.9734元 |
| 2026-03-18 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2026-03-17 | 0.9861元 | 0.9861元 |
| 2026-03-16 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2026-03-13 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-03-12 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-03-11 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2026-03-10 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2026-03-09 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-03-06 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2026-03-05 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2026-03-04 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2026-03-03 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2026-03-02 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2026-02-27 | 1.0397元 | 1.0397元 |