富国智浦精选12个月持有期混合（FOF）A (013793.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理王登元王树君基金类型FOF成立日期2021-11-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0692元 (2026-05-14) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-02-27) 成立以来分红再投入年化收益率1.51% (1200 / 1461) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国智浦精选12个月持有期混合（FOF）C |
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富国智浦精选12个月持有期混合（FOF）A(013793) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1.52亿 | 92.04% |
| 2 | 固定收益投资 | 940.09万 | 5.69% |
| (其中) 债券 | 940.09万 | 5.69% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 366.63万 | 2.22% |
| 4 | 其他资产 | 7.52万 | 0.05% |
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