富国智浦精选12个月持有期混合（FOF）A (013793.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理王登元王树君基金类型FOF成立日期2021-11-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0692元 (2026-05-14) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-02-27) 成立以来分红再投入年化收益率1.51% (1207 / 1461) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国智浦精选12个月持有期混合（FOF）C |
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富国智浦精选12个月持有期混合（FOF）A(013793) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 99.92% | 0.08% | 2,506.00 | 9.55万元 | -- |
| 2025-06-30 | 99.88% | 0.12% | 2,992.00 | 8.08万元 | -- |
| 2024-12-31 | 99.89% | 0.11% | 3,241.00 | 8.03万元 | -- |
| 2024-06-30 | 97.01% | 2.99% | 3,571.00 | 8.06万元 | -- |