富国智浦精选12个月持有期混合（FOF）A (013793.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理王登元王树君基金类型FOF成立日期2021-11-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0771元 (2026-05-12) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-02-27) 成立以来分红再投入年化收益率1.68% (1186 / 1447) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国智浦精选12个月持有期混合（FOF）C |
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富国智浦精选12个月持有期混合（FOF）A(013793) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-02-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-27 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 23.52万元 | 1.00% | 52.95万元 | 0.20% |
| 2025-08-14 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 11.52万元 | 1.00% | 26.13万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 26.89万元 | 1.00% | 59.81万元 | 0.20% |
| 2024-08-14 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 14.02万元 | 1.00% | 31.13万元 | 0.20% |
| 2024-06-11 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |