富国智浦精选12个月持有期混合（FOF）A (013793.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理王登元王树君基金类型FOF成立日期2021-11-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0869元 (2026-05-13) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-02-27) 成立以来分红再投入年化收益率1.88% (1139 / 1453) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国智浦精选12个月持有期混合（FOF）C |
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富国智浦精选12个月持有期混合（FOF）A(013793) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.95元 | 1.55亿 | 1.63亿元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 2.39亿 | 2.46亿元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 2.67亿 | 2.67亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.81元 | 2.42亿 | 2.99亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.79元 | 2.49亿 | 3.16亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.78元 | 2.60亿 | 3.33亿元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 2.77亿 | 3.65亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.75元 | 2.88亿 | 3.83亿元 | -- |