大成稳安60天滚动持有债券E (013792.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理方锐基金类型债券型成立日期2021-12-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1338元 (2026-04-24) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.91% (3715 / 7262) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成稳安60天滚动持有债券A 、大成稳安60天滚动持有债券C |
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大成稳安60天滚动持有债券E(013792) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.13元 | 8,421.46万 | 7,440.77万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.13元 | 1.32亿 | 1.17亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.12元 | 1.78亿 | 1.59亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.12元 | 3,762.79万 | 3,369.26万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.10元 | 1,012.65万 | 921.43万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10元 | 1,070.15万 | 976.33万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.08元 | 442.91万 | 409.49万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 268.72万 | 250.39万元 | -- |