大成稳安60天滚动持有债券E (013792.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理方锐基金类型债券型成立日期2021-12-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1338元 (2026-04-24) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.91% (3715 / 7262) |
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