大成稳安60天滚动持有债券E (013792.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-12-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1290元 (2026-02-13) 基金经理方锐管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.95% (3627 / 7212) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成稳安60天滚动持有债券A 、大成稳安60天滚动持有债券C |
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大成稳安60天滚动持有债券E(013792) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.19% | 0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.29% |
| 2025 | 0.04% | -0.18% | 0.41% | 0.57% | 0.52% | 0.52% | 0.26% | 0.06% | 0.009% | 0.35% | 0.07% | 0.04% | 2.70% |
| 2024 | 0.51% | 0.41% | 0.27% | 0.40% | 0.50% | 0.35% | 0.55% | -- | 0.23% | 0.26% | 0.42% | 0.65% | 4.64% |
| 2023 | 0.20% | 0.10% | 0.18% | 0.11% | 0.18% | 0.03% | 0.30% | 0.04% | 0.11% | 0.14% | 0.15% | 0.41% | 1.98% |
| 2022 | 0.28% | 0.36% | 0.21% | 0.24% | 0.39% | 0.13% | 0.17% | 0.20% | 0.12% | 0.14% | 0.04% | 0.24% | 2.53% |