大成稳安60天滚动持有债券E (013792.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理方锐基金类型债券型成立日期2021-12-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1338元 (2026-04-22) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.92% (3772 / 7254) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成稳安60天滚动持有债券A 、大成稳安60天滚动持有债券C |
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大成稳安60天滚动持有债券E(013792) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 99.80% | 0.20% | 6.58万 | 4.43万元 | -- |
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 1.13万 | 2.68万元 | -- |
| 2024-12-31 | 87.28% | 12.72% | 8,004.00 | 4.25万元 | -- |
| 2024-06-30 | 8.24% | 91.76% | 299.00 | 19.21万元 | -- |