交银智选星光混合（FOF-LOF）C (013787.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理刘兵基金类型FOF(LOF)成立日期2021-11-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3728元 (2026-06-11) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-07-11) 成立以来分红再投入年化收益率7.15% (401 / 1501) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银智选星光混合（FOF-LOF）(501210) |
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交银智选星光混合（FOF-LOF）C(013787) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 1.3728元 | 1.3728元 |
| 2026-06-10 | 1.3782元 | 1.3782元 |
| 2026-06-09 | 1.4119元 | 1.4119元 |
| 2026-06-08 | 1.3482元 | 1.3482元 |
| 2026-06-05 | 1.3878元 | 1.3878元 |
| 2026-06-04 | 1.4354元 | 1.4354元 |
| 2026-06-03 | 1.4339元 | 1.4339元 |
| 2026-06-02 | 1.3917元 | 1.3917元 |
| 2026-06-01 | 1.3380元 | 1.3380元 |
| 2026-05-29 | 1.3868元 | 1.3868元 |
| 2026-05-28 | 1.4224元 | 1.4224元 |
| 2026-05-27 | 1.3865元 | 1.3865元 |
| 2026-05-26 | 1.4008元 | 1.4008元 |
| 2026-05-25 | 1.4026元 | 1.4026元 |
| 2026-05-22 | 1.3614元 | 1.3614元 |
| 2026-05-21 | 1.3119元 | 1.3119元 |
| 2026-05-20 | 1.3608元 | 1.3608元 |
| 2026-05-19 | 1.3500元 | 1.3500元 |
| 2026-05-18 | 1.3469元 | 1.3469元 |
| 2026-05-15 | 1.3449元 | 1.3449元 |
| 2026-05-14 | 1.3761元 | 1.3761元 |
| 2026-05-13 | 1.3991元 | 1.3991元 |
| 2026-05-12 | 1.3684元 | 1.3684元 |
| 2026-05-11 | 1.3577元 | 1.3577元 |
| 2026-05-08 | 1.3273元 | 1.3273元 |
| 2026-05-07 | 1.3297元 | 1.3297元 |
| 2026-05-06 | 1.2938元 | 1.2938元 |
| 2026-04-29 | 1.2624元 | 1.2624元 |
| 2026-04-28 | 1.2431元 | 1.2431元 |
| 2026-04-27 | 1.2624元 | 1.2624元 |
| 2026-04-24 | 1.2554元 | 1.2554元 |
| 2026-04-23 | 1.2752元 | 1.2752元 |
| 2026-04-22 | 1.2913元 | 1.2913元 |
| 2026-04-21 | 1.2527元 | 1.2527元 |
| 2026-04-20 | 1.2462元 | 1.2462元 |
| 2026-04-17 | 1.2447元 | 1.2447元 |
| 2026-04-16 | 1.2117元 | 1.2117元 |
| 2026-04-15 | 1.1783元 | 1.1783元 |
| 2026-04-14 | 1.1873元 | 1.1873元 |
| 2026-04-13 | 1.1737元 | 1.1737元 |
| 2026-04-10 | 1.1721元 | 1.1721元 |
| 2026-04-09 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2026-04-08 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2026-04-07 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2026-04-03 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2026-04-02 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2026-04-01 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2026-03-31 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2026-03-30 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2026-03-27 | 1.0673元 | 1.0673元 |