交银智选星光混合(FOF-LOF)C
(013787.jj )
基金经理杜倩旖基金类型FOF(LOF)成立日期2021-11-10总资产规模2.63亿 (2026-06-30) 基金净值1.2197 (2026-09-11) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-08-13) 成立以来分红再投入年化收益率4.19% (544 / 1636)
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交银智选星光混合(FOF-LOF)C(013787) - 概况

最后更新于:2026-08-31

基金全称交银施罗德智选星光混合型基金中基金(FOF-LOF)
基金简称交银智选星光混合(FOF-LOF)
场内简称交银智选星光FOF
基金主代码501210
运作方式上市契约型开放式(LOF)
合同生效日2021-11-10
总份额6.61亿 (2026-06-30)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人中国光大银行股份有限公司
上市日期2021-11-19
基金合同存续期不定期
子基金简称交银智选星光混合(FOF-LOF)A交银智选星光混合(FOF-LOF)C
子基金场内简称
子基金代码501210013787
子基金份额4.99亿 (2026-06-30) 1.63亿 (2026-06-30)