交银智选星光混合（FOF-LOF）C (013787.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理刘兵基金类型FOF(LOF)成立日期2021-11-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4852元 (2026-07-09) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-07-11) 成立以来分红再投入年化收益率8.85% (341 / 1544) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银智选星光混合（FOF-LOF）(501210) |
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交银智选星光混合（FOF-LOF）C(013787) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 1.4852元 | 1.4852元 |
| 2026-07-08 | 1.4116元 | 1.4116元 |
| 2026-07-07 | 1.4289元 | 1.4289元 |
| 2026-07-06 | 1.4309元 | 1.4309元 |
| 2026-07-03 | 1.4715元 | 1.4715元 |
| 2026-07-02 | 1.4723元 | 1.4723元 |
| 2026-07-01 | 1.5719元 | 1.5719元 |
| 2026-06-30 | 1.6149元 | 1.6149元 |
| 2026-06-29 | 1.5599元 | 1.5599元 |
| 2026-06-26 | 1.5681元 | 1.5681元 |
| 2026-06-25 | 1.6313元 | 1.6313元 |
| 2026-06-24 | 1.5919元 | 1.5919元 |
| 2026-06-23 | 1.5514元 | 1.5514元 |
| 2026-06-22 | 1.6095元 | 1.6095元 |
| 2026-06-18 | 1.5738元 | 1.5738元 |
| 2026-06-17 | 1.5272元 | 1.5272元 |
| 2026-06-16 | 1.4935元 | 1.4935元 |
| 2026-06-15 | 1.4603元 | 1.4603元 |
| 2026-06-12 | 1.3754元 | 1.3754元 |
| 2026-06-11 | 1.3728元 | 1.3728元 |
| 2026-06-10 | 1.3782元 | 1.3782元 |
| 2026-06-09 | 1.4119元 | 1.4119元 |
| 2026-06-08 | 1.3482元 | 1.3482元 |
| 2026-06-05 | 1.3878元 | 1.3878元 |
| 2026-06-04 | 1.4354元 | 1.4354元 |
| 2026-06-03 | 1.4339元 | 1.4339元 |
| 2026-06-02 | 1.3917元 | 1.3917元 |
| 2026-06-01 | 1.3380元 | 1.3380元 |
| 2026-05-29 | 1.3868元 | 1.3868元 |
| 2026-05-28 | 1.4224元 | 1.4224元 |
| 2026-05-27 | 1.3865元 | 1.3865元 |
| 2026-05-26 | 1.4008元 | 1.4008元 |
| 2026-05-25 | 1.4026元 | 1.4026元 |
| 2026-05-22 | 1.3614元 | 1.3614元 |
| 2026-05-21 | 1.3119元 | 1.3119元 |
| 2026-05-20 | 1.3608元 | 1.3608元 |
| 2026-05-19 | 1.3500元 | 1.3500元 |
| 2026-05-18 | 1.3469元 | 1.3469元 |
| 2026-05-15 | 1.3449元 | 1.3449元 |
| 2026-05-14 | 1.3761元 | 1.3761元 |
| 2026-05-13 | 1.3991元 | 1.3991元 |
| 2026-05-12 | 1.3684元 | 1.3684元 |
| 2026-05-11 | 1.3577元 | 1.3577元 |
| 2026-05-08 | 1.3273元 | 1.3273元 |
| 2026-05-07 | 1.3297元 | 1.3297元 |
| 2026-05-06 | 1.2938元 | 1.2938元 |
| 2026-04-29 | 1.2624元 | 1.2624元 |
| 2026-04-28 | 1.2431元 | 1.2431元 |
| 2026-04-27 | 1.2624元 | 1.2624元 |
| 2026-04-24 | 1.2554元 | 1.2554元 |