交银智选星光混合（FOF-LOF）C(013787) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.2197元 | 1.2197元 |
| 2026-09-10 | 1.2343元 | 1.2343元 |
| 2026-09-09 | 1.2436元 | 1.2436元 |
| 2026-09-08 | 1.2413元 | 1.2413元 |
| 2026-09-07 | 1.2439元 | 1.2439元 |
| 2026-09-04 | 1.2237元 | 1.2237元 |
| 2026-09-03 | 1.2352元 | 1.2352元 |
| 2026-09-02 | 1.2337元 | 1.2337元 |
| 2026-09-01 | 1.2497元 | 1.2497元 |
| 2026-08-31 | 1.2642元 | 1.2642元 |
| 2026-08-28 | 1.2573元 | 1.2573元 |
| 2026-08-27 | 1.2682元 | 1.2682元 |
| 2026-08-26 | 1.2486元 | 1.2486元 |
| 2026-08-25 | 1.2427元 | 1.2427元 |
| 2026-08-24 | 1.2449元 | 1.2449元 |
| 2026-08-21 | 1.2680元 | 1.2680元 |
| 2026-08-20 | 1.2598元 | 1.2598元 |
| 2026-08-19 | 1.2509元 | 1.2509元 |
| 2026-08-18 | 1.3056元 | 1.3056元 |
| 2026-08-17 | 1.3081元 | 1.3081元 |
| 2026-08-14 | 1.2741元 | 1.2741元 |
| 2026-08-13 | 1.2651元 | 1.2651元 |
| 2026-08-12 | 1.2741元 | 1.2741元 |
| 2026-08-11 | 1.2587元 | 1.2587元 |
| 2026-08-10 | 1.2695元 | 1.2695元 |
| 2026-08-07 | 1.2673元 | 1.2673元 |
| 2026-08-06 | 1.2448元 | 1.2448元 |
| 2026-08-05 | 1.2366元 | 1.2366元 |
| 2026-08-04 | 1.2093元 | 1.2093元 |
| 2026-08-03 | 1.1701元 | 1.1701元 |
| 2026-07-31 | 1.1862元 | 1.1862元 |
| 2026-07-30 | 1.1618元 | 1.1618元 |
| 2026-07-29 | 1.2027元 | 1.2027元 |
| 2026-07-28 | 1.1979元 | 1.1979元 |
| 2026-07-27 | 1.2603元 | 1.2603元 |
| 2026-07-24 | 1.2312元 | 1.2312元 |
| 2026-07-23 | 1.2474元 | 1.2474元 |
| 2026-07-22 | 1.2624元 | 1.2624元 |
| 2026-07-21 | 1.2950元 | 1.2950元 |
| 2026-07-20 | 1.2067元 | 1.2067元 |
| 2026-07-17 | 1.2408元 | 1.2408元 |
| 2026-07-16 | 1.3414元 | 1.3414元 |
| 2026-07-15 | 1.3863元 | 1.3863元 |
| 2026-07-14 | 1.4260元 | 1.4260元 |
| 2026-07-13 | 1.3682元 | 1.3682元 |
| 2026-07-10 | 1.4254元 | 1.4254元 |
| 2026-07-09 | 1.4852元 | 1.4852元 |
| 2026-07-08 | 1.4116元 | 1.4116元 |
| 2026-07-07 | 1.4289元 | 1.4289元 |
| 2026-07-06 | 1.4309元 | 1.4309元 |