交银智选星光混合（FOF-LOF）C(013787) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.61元 | 2.63亿 | 1.63亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.05元 | 1.30亿 | 1.24亿元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 1.72亿 | 1.67亿元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 2.24亿 | 2.20亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.80元 | 2.41亿 | 3.01亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.76元 | 2.36亿 | 3.11亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.73元 | 2.35亿 | 3.21亿元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 2.34亿 | 3.38亿元 | -- |