交银智选星光混合（FOF-LOF）C (013787.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理刘兵基金类型FOF(LOF)成立日期2021-11-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3728元 (2026-06-11) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-07-11) 成立以来分红再投入年化收益率7.15% (401 / 1501) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银智选星光混合（FOF-LOF）(501210) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
交银智选星光混合（FOF-LOF）C(013787) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-07-11
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-11 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-07-16 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-06-27 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |