东方红优质甄选一年持有混合C (013785.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理王佳骏基金类型混合型成立日期2021-10-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0379元 (2026-07-16) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率1.92% (6231 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红优质甄选一年持有混合(009725) |
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东方红优质甄选一年持有混合C(013785) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.0379元 | 1.1158元 |
| 2026-07-15 | 1.0381元 | 1.1160元 |
| 2026-07-14 | 1.0360元 | 1.1139元 |
| 2026-07-13 | 1.0350元 | 1.1129元 |
| 2026-07-10 | 1.0355元 | 1.1134元 |
| 2026-07-09 | 1.0353元 | 1.1132元 |
| 2026-07-08 | 1.0354元 | 1.1133元 |
| 2026-07-07 | 1.0351元 | 1.1130元 |
| 2026-07-06 | 1.0364元 | 1.1143元 |
| 2026-07-03 | 1.0347元 | 1.1126元 |
| 2026-07-02 | 1.0331元 | 1.1110元 |
| 2026-07-01 | 1.0321元 | 1.1100元 |
| 2026-06-30 | 1.0318元 | 1.1097元 |
| 2026-06-29 | 1.0322元 | 1.1101元 |
| 2026-06-26 | 1.0301元 | 1.1080元 |
| 2026-06-25 | 1.0316元 | 1.1095元 |
| 2026-06-24 | 1.0321元 | 1.1100元 |
| 2026-06-23 | 1.0320元 | 1.1099元 |
| 2026-06-22 | 1.0333元 | 1.1112元 |
| 2026-06-18 | 1.0333元 | 1.1112元 |
| 2026-06-17 | 1.0342元 | 1.1121元 |
| 2026-06-16 | 1.0351元 | 1.1130元 |
| 2026-06-15 | 1.0362元 | 1.1141元 |
| 2026-06-12 | 1.0361元 | 1.1140元 |
| 2026-06-11 | 1.0345元 | 1.1124元 |
| 2026-06-10 | 1.0357元 | 1.1136元 |
| 2026-06-09 | 1.0357元 | 1.1136元 |
| 2026-06-08 | 1.0356元 | 1.1135元 |
| 2026-06-05 | 1.0371元 | 1.1150元 |
| 2026-06-04 | 1.0379元 | 1.1158元 |
| 2026-06-03 | 1.0388元 | 1.1167元 |
| 2026-06-02 | 1.0398元 | 1.1177元 |
| 2026-06-01 | 1.0395元 | 1.1174元 |
| 2026-05-29 | 1.0386元 | 1.1165元 |
| 2026-05-28 | 1.0368元 | 1.1147元 |
| 2026-05-27 | 1.0379元 | 1.1158元 |
| 2026-05-26 | 1.0380元 | 1.1159元 |
| 2026-05-25 | 1.0378元 | 1.1157元 |
| 2026-05-22 | 1.0377元 | 1.1156元 |
| 2026-05-21 | 1.0374元 | 1.1153元 |
| 2026-05-20 | 1.0382元 | 1.1161元 |
| 2026-05-19 | 1.0388元 | 1.1167元 |
| 2026-05-18 | 1.0387元 | 1.1166元 |
| 2026-05-15 | 1.0397元 | 1.1176元 |
| 2026-05-14 | 1.0409元 | 1.1188元 |
| 2026-05-13 | 1.0419元 | 1.1198元 |
| 2026-05-12 | 1.0418元 | 1.1197元 |
| 2026-05-11 | 1.0420元 | 1.1199元 |
| 2026-05-08 | 1.0418元 | 1.1197元 |
| 2026-05-07 | 1.0422元 | 1.1201元 |