东方红优质甄选一年持有混合C (013785.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理王佳骏基金类型混合型成立日期2021-10-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0409元 (2026-05-14) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-08-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.06% (6730 / 9159) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红优质甄选一年持有混合(009725) |
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东方红优质甄选一年持有混合C(013785) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.0409元 | 1.1188元 |
| 2026-05-13 | 1.0419元 | 1.1198元 |
| 2026-05-12 | 1.0418元 | 1.1197元 |
| 2026-05-11 | 1.0420元 | 1.1199元 |
| 2026-05-08 | 1.0418元 | 1.1197元 |
| 2026-05-07 | 1.0422元 | 1.1201元 |
| 2026-05-06 | 1.0418元 | 1.1197元 |
| 2026-04-30 | 1.0419元 | 1.1198元 |
| 2026-04-29 | 1.0425元 | 1.1204元 |
| 2026-04-28 | 1.0412元 | 1.1191元 |
| 2026-04-27 | 1.0417元 | 1.1196元 |
| 2026-04-24 | 1.0419元 | 1.1198元 |
| 2026-04-23 | 1.0420元 | 1.1199元 |
| 2026-04-22 | 1.0426元 | 1.1205元 |
| 2026-04-21 | 1.0427元 | 1.1206元 |
| 2026-04-20 | 1.0422元 | 1.1201元 |
| 2026-04-17 | 1.0414元 | 1.1193元 |
| 2026-04-16 | 1.0419元 | 1.1198元 |
| 2026-04-15 | 1.0413元 | 1.1192元 |
| 2026-04-14 | 1.0407元 | 1.1186元 |
| 2026-04-13 | 1.0401元 | 1.1180元 |
| 2026-04-10 | 1.0411元 | 1.1190元 |
| 2026-04-09 | 1.0404元 | 1.1181元 |
| 2026-04-08 | 1.0407元 | 1.1184元 |
| 2026-04-07 | 1.0390元 | 1.1167元 |
| 2026-04-03 | 1.0387元 | 1.1164元 |
| 2026-04-02 | 1.0389元 | 1.1166元 |
| 2026-04-01 | 1.0393元 | 1.1170元 |
| 2026-03-31 | 1.0375元 | 1.1152元 |
| 2026-03-30 | 1.0379元 | 1.1156元 |
| 2026-03-27 | 1.0380元 | 1.1157元 |
| 2026-03-26 | 1.0366元 | 1.1143元 |
| 2026-03-25 | 1.0377元 | 1.1154元 |
| 2026-03-24 | 1.0367元 | 1.1144元 |
| 2026-03-23 | 1.0352元 | 1.1129元 |
| 2026-03-20 | 1.0377元 | 1.1154元 |
| 2026-03-19 | 1.0384元 | 1.1161元 |
| 2026-03-18 | 1.0399元 | 1.1176元 |
| 2026-03-17 | 1.0398元 | 1.1175元 |
| 2026-03-16 | 1.0399元 | 1.1176元 |
| 2026-03-13 | 1.0396元 | 1.1173元 |
| 2026-03-12 | 1.0400元 | 1.1177元 |
| 2026-03-11 | 1.0402元 | 1.1179元 |
| 2026-03-10 | 1.0401元 | 1.1178元 |
| 2026-03-09 | 1.0391元 | 1.1168元 |
| 2026-03-06 | 1.0402元 | 1.1179元 |
| 2026-03-05 | 1.0386元 | 1.1163元 |
| 2026-03-04 | 1.0388元 | 1.1165元 |
| 2026-03-03 | 1.0396元 | 1.1173元 |
| 2026-03-02 | 1.0408元 | 1.1185元 |