华夏鼎丰债券(013780) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 1.0447元 | 1.1328元 |
| 2026-08-24 | 1.0451元 | 1.1332元 |
| 2026-08-21 | 1.0441元 | 1.1322元 |
| 2026-08-20 | 1.0444元 | 1.1325元 |
| 2026-08-19 | 1.0448元 | 1.1329元 |
| 2026-08-18 | 1.0460元 | 1.1341元 |
| 2026-08-17 | 1.0449元 | 1.1330元 |
| 2026-08-14 | 1.0443元 | 1.1324元 |
| 2026-08-13 | 1.0443元 | 1.1324元 |
| 2026-08-12 | 1.0434元 | 1.1315元 |
| 2026-08-11 | 1.0435元 | 1.1316元 |
| 2026-08-10 | 1.0445元 | 1.1326元 |
| 2026-08-07 | 1.0433元 | 1.1314元 |
| 2026-08-06 | 1.0423元 | 1.1304元 |
| 2026-08-05 | 1.0417元 | 1.1298元 |
| 2026-08-04 | 1.0419元 | 1.1300元 |
| 2026-08-03 | 1.0413元 | 1.1294元 |
| 2026-07-31 | 1.0413元 | 1.1294元 |
| 2026-07-30 | 1.0408元 | 1.1289元 |
| 2026-07-29 | 1.0391元 | 1.1272元 |
| 2026-07-28 | 1.0390元 | 1.1271元 |
| 2026-07-27 | 1.0394元 | 1.1275元 |
| 2026-07-24 | 1.0398元 | 1.1279元 |
| 2026-07-23 | 1.0394元 | 1.1275元 |
| 2026-07-22 | 1.0397元 | 1.1278元 |
| 2026-07-21 | 1.0380元 | 1.1261元 |
| 2026-07-20 | 1.0379元 | 1.1260元 |
| 2026-07-17 | 1.0382元 | 1.1263元 |
| 2026-07-16 | 1.0375元 | 1.1256元 |
| 2026-07-15 | 1.0378元 | 1.1259元 |
| 2026-07-14 | 1.0376元 | 1.1257元 |
| 2026-07-13 | 1.0373元 | 1.1254元 |
| 2026-07-10 | 1.0377元 | 1.1258元 |
| 2026-07-09 | 1.0377元 | 1.1258元 |
| 2026-07-08 | 1.0377元 | 1.1258元 |
| 2026-07-07 | 1.0370元 | 1.1251元 |
| 2026-07-06 | 1.0366元 | 1.1247元 |
| 2026-07-03 | 1.0352元 | 1.1233元 |
| 2026-07-02 | 1.0356元 | 1.1237元 |
| 2026-07-01 | 1.0352元 | 1.1233元 |
| 2026-06-30 | 1.0368元 | 1.1249元 |
| 2026-06-29 | 1.0383元 | 1.1264元 |
| 2026-06-26 | 1.0368元 | 1.1249元 |
| 2026-06-25 | 1.0365元 | 1.1246元 |
| 2026-06-24 | 1.0348元 | 1.1229元 |
| 2026-06-23 | 1.0349元 | 1.1230元 |
| 2026-06-22 | 1.0357元 | 1.1238元 |
| 2026-06-18 | 1.0360元 | 1.1241元 |
| 2026-06-17 | 1.0356元 | 1.1237元 |
| 2026-06-16 | 1.0345元 | 1.1226元 |