华夏鼎丰债券(013780) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0534元 | 1.1415元 |
| 2026-10-14 | 1.0537元 | 1.1418元 |
| 2026-10-13 | 1.0518元 | 1.1399元 |
| 2026-10-12 | 1.0512元 | 1.1393元 |
| 2026-10-09 | 1.0492元 | 1.1373元 |
| 2026-10-08 | 1.0481元 | 1.1362元 |
| 2026-09-30 | 1.0483元 | 1.1364元 |
| 2026-09-29 | 1.0503元 | 1.1384元 |
| 2026-09-28 | 1.0486元 | 1.1367元 |
| 2026-09-24 | 1.0492元 | 1.1373元 |
| 2026-09-23 | 1.0477元 | 1.1358元 |
| 2026-09-22 | 1.0477元 | 1.1358元 |
| 2026-09-21 | 1.0469元 | 1.1350元 |
| 2026-09-18 | 1.0464元 | 1.1345元 |
| 2026-09-17 | 1.0453元 | 1.1334元 |
| 2026-09-16 | 1.0452元 | 1.1333元 |
| 2026-09-15 | 1.0448元 | 1.1329元 |
| 2026-09-14 | 1.0444元 | 1.1325元 |
| 2026-09-11 | 1.0443元 | 1.1324元 |
| 2026-09-10 | 1.0448元 | 1.1329元 |
| 2026-09-09 | 1.0450元 | 1.1331元 |
| 2026-09-08 | 1.0451元 | 1.1332元 |
| 2026-09-07 | 1.0454元 | 1.1335元 |
| 2026-09-04 | 1.0451元 | 1.1332元 |
| 2026-09-03 | 1.0450元 | 1.1331元 |
| 2026-09-02 | 1.0440元 | 1.1321元 |
| 2026-09-01 | 1.0444元 | 1.1325元 |
| 2026-08-31 | 1.0432元 | 1.1313元 |
| 2026-08-28 | 1.0426元 | 1.1307元 |
| 2026-08-27 | 1.0427元 | 1.1308元 |
| 2026-08-26 | 1.0441元 | 1.1322元 |
| 2026-08-25 | 1.0447元 | 1.1328元 |
| 2026-08-24 | 1.0451元 | 1.1332元 |
| 2026-08-21 | 1.0441元 | 1.1322元 |
| 2026-08-20 | 1.0444元 | 1.1325元 |
| 2026-08-19 | 1.0448元 | 1.1329元 |
| 2026-08-18 | 1.0460元 | 1.1341元 |
| 2026-08-17 | 1.0449元 | 1.1330元 |
| 2026-08-14 | 1.0443元 | 1.1324元 |
| 2026-08-13 | 1.0443元 | 1.1324元 |
| 2026-08-12 | 1.0434元 | 1.1315元 |
| 2026-08-11 | 1.0435元 | 1.1316元 |
| 2026-08-10 | 1.0445元 | 1.1326元 |
| 2026-08-07 | 1.0433元 | 1.1314元 |
| 2026-08-06 | 1.0423元 | 1.1304元 |
| 2026-08-05 | 1.0417元 | 1.1298元 |
| 2026-08-04 | 1.0419元 | 1.1300元 |
| 2026-08-03 | 1.0413元 | 1.1294元 |
| 2026-07-31 | 1.0413元 | 1.1294元 |
| 2026-07-30 | 1.0408元 | 1.1289元 |