华夏鼎丰债券(013780) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-27 | 1.0230元 | 1.1111元 |
| 2026-04-24 | 1.0240元 | 1.1121元 |
| 2026-04-23 | 1.0256元 | 1.1137元 |
| 2026-04-22 | 1.0271元 | 1.1152元 |
| 2026-04-21 | 1.0267元 | 1.1148元 |
| 2026-04-20 | 1.0264元 | 1.1145元 |
| 2026-04-17 | 1.0261元 | 1.1142元 |
| 2026-04-16 | 1.0241元 | 1.1122元 |
| 2026-04-15 | 1.0238元 | 1.1119元 |
| 2026-04-14 | 1.0233元 | 1.1114元 |
| 2026-04-13 | 1.0230元 | 1.1111元 |
| 2026-04-10 | 1.0216元 | 1.1097元 |
| 2026-04-09 | 1.0206元 | 1.1087元 |
| 2026-04-08 | 1.0213元 | 1.1094元 |
| 2026-04-07 | 1.0206元 | 1.1087元 |
| 2026-04-03 | 1.0194元 | 1.1075元 |
| 2026-04-02 | 1.0182元 | 1.1063元 |
| 2026-04-01 | 1.0180元 | 1.1061元 |
| 2026-03-31 | 1.0188元 | 1.1069元 |
| 2026-03-30 | 1.0192元 | 1.1073元 |
| 2026-03-27 | 1.0174元 | 1.1055元 |
| 2026-03-26 | 1.0172元 | 1.1053元 |
| 2026-03-25 | 1.0171元 | 1.1052元 |
| 2026-03-24 | 1.0171元 | 1.1052元 |
| 2026-03-23 | 1.0164元 | 1.1045元 |
| 2026-03-20 | 1.0162元 | 1.1043元 |
| 2026-03-19 | 1.0159元 | 1.1040元 |
| 2026-03-18 | 1.0163元 | 1.1044元 |
| 2026-03-17 | 1.0155元 | 1.1036元 |
| 2026-03-16 | 1.0151元 | 1.1032元 |
| 2026-03-13 | 1.0156元 | 1.1037元 |
| 2026-03-12 | 1.0157元 | 1.1038元 |
| 2026-03-11 | 1.0149元 | 1.1030元 |
| 2026-03-10 | 1.0154元 | 1.1035元 |
| 2026-03-09 | 1.0151元 | 1.1032元 |
| 2026-03-06 | 1.0172元 | 1.1053元 |
| 2026-03-05 | 1.0175元 | 1.1056元 |
| 2026-03-04 | 1.0173元 | 1.1054元 |
| 2026-03-03 | 1.0163元 | 1.1044元 |
| 2026-03-02 | 1.0161元 | 1.1042元 |
| 2026-02-27 | 1.0161元 | 1.1042元 |
| 2026-02-26 | 1.0160元 | 1.1041元 |
| 2026-02-25 | 1.0138元 | 1.1019元 |
| 2026-02-24 | 1.0139元 | 1.1020元 |
| 2026-02-13 | 1.0134元 | 1.1015元 |
| 2026-02-12 | 1.0135元 | 1.1016元 |
| 2026-02-11 | 1.0129元 | 1.1010元 |
| 2026-02-10 | 1.0127元 | 1.1008元 |
| 2026-02-09 | 1.0127元 | 1.1008元 |
| 2026-02-06 | 1.0114元 | 1.0995元 |