华夏鼎丰债券(013780) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-24 | 1.0348元 | 1.1229元 |
| 2026-06-23 | 1.0349元 | 1.1230元 |
| 2026-06-22 | 1.0357元 | 1.1238元 |
| 2026-06-18 | 1.0360元 | 1.1241元 |
| 2026-06-17 | 1.0356元 | 1.1237元 |
| 2026-06-16 | 1.0345元 | 1.1226元 |
| 2026-06-15 | 1.0317元 | 1.1198元 |
| 2026-06-12 | 1.0315元 | 1.1196元 |
| 2026-06-11 | 1.0300元 | 1.1181元 |
| 2026-06-10 | 1.0308元 | 1.1189元 |
| 2026-06-09 | 1.0323元 | 1.1204元 |
| 2026-06-08 | 1.0333元 | 1.1214元 |
| 2026-06-05 | 1.0343元 | 1.1224元 |
| 2026-06-04 | 1.0352元 | 1.1233元 |
| 2026-06-03 | 1.0343元 | 1.1224元 |
| 2026-06-02 | 1.0352元 | 1.1233元 |
| 2026-06-01 | 1.0355元 | 1.1236元 |
| 2026-05-29 | 1.0347元 | 1.1228元 |
| 2026-05-28 | 1.0344元 | 1.1225元 |
| 2026-05-27 | 1.0341元 | 1.1222元 |
| 2026-05-26 | 1.0319元 | 1.1200元 |
| 2026-05-25 | 1.0304元 | 1.1185元 |
| 2026-05-22 | 1.0295元 | 1.1176元 |
| 2026-05-21 | 1.0298元 | 1.1179元 |
| 2026-05-20 | 1.0299元 | 1.1180元 |
| 2026-05-19 | 1.0301元 | 1.1182元 |
| 2026-05-18 | 1.0283元 | 1.1164元 |
| 2026-05-15 | 1.0274元 | 1.1155元 |
| 2026-05-14 | 1.0277元 | 1.1158元 |
| 2026-05-13 | 1.0282元 | 1.1163元 |
| 2026-05-12 | 1.0276元 | 1.1157元 |
| 2026-05-11 | 1.0270元 | 1.1151元 |
| 2026-05-08 | 1.0261元 | 1.1142元 |
| 2026-05-07 | 1.0255元 | 1.1136元 |
| 2026-05-06 | 1.0245元 | 1.1126元 |
| 2026-04-30 | 1.0255元 | 1.1136元 |
| 2026-04-29 | 1.0261元 | 1.1142元 |
| 2026-04-28 | 1.0243元 | 1.1124元 |
| 2026-04-27 | 1.0230元 | 1.1111元 |
| 2026-04-24 | 1.0240元 | 1.1121元 |
| 2026-04-23 | 1.0256元 | 1.1137元 |
| 2026-04-22 | 1.0271元 | 1.1152元 |
| 2026-04-21 | 1.0267元 | 1.1148元 |
| 2026-04-20 | 1.0264元 | 1.1145元 |
| 2026-04-17 | 1.0261元 | 1.1142元 |
| 2026-04-16 | 1.0241元 | 1.1122元 |
| 2026-04-15 | 1.0238元 | 1.1119元 |
| 2026-04-14 | 1.0233元 | 1.1114元 |
| 2026-04-13 | 1.0230元 | 1.1111元 |
| 2026-04-10 | 1.0216元 | 1.1097元 |