华夏鼎丰债券 (013780.jj ) 华夏基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2021-09-29总资产规模18.28亿元 (2025-09-30) 基金净值1.0044元 (2025-12-08) 基金经理孙蕾管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.16% (5472 / 7114)
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华夏鼎丰债券(013780) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-01-07

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-01-07	2025-01-07	0.065 元	25.31亿	1.64亿元	6.02%	6.02%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。