华夏鼎丰债券 (013780.jj ) 华夏基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2021-09-29总资产规模12.34亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0161元 (2026-02-27) 基金经理孙蕾管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.31% (5335 / 7191)
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华夏鼎丰债券(013780) - 历史资产组合

最后更新于：2025-12-31

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	14.95亿	99.78%
	(其中) 债券	14.95亿	99.78%
2	银行存款及结算备付金	330.94万	0.22%

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