华夏鼎丰债券 (013780.jj ) 华夏基金管理有限公司申	基金经理毛怡基金类型债券型成立日期2021-09-29总资产规模7.56亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0447元 (2026-08-25) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-16) 成立以来分红再投入年化收益率2.66% (4352 / 7430)
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华夏鼎丰债券(013780) - 历史资产组合

最后更新于：2026-06-30

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	8.42亿	99.86%
	(其中) 债券	8.42亿	99.86%
2	银行存款及结算备付金	117.52万	0.14%

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