估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
华夏鼎丰债券
(013780.jj )
华夏基金管理有限公司
申
基金经理
毛怡
基金类型
债券型
成立日期
2021-09-29
总资产规模
7.56亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0534
元
(
2026-10-15
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.75%
(3923 / 7525)
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
0
屏蔽
0
发表讨论
华夏鼎丰债券(013780) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
20年
10年
5年
3年
2年
1年
今年以来
华夏鼎丰债券.(013780) 历史总基金份额和总规模曲线图
导出CSV
导出图片
不复权
前复权
加载中......
华夏鼎丰债券历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.04
元
7.56亿
7.29亿
元
--
2026-03-31
1.02
元
2.11亿
2.07亿
元
--
2025-12-31
1.01
元
12.34亿
12.26亿
元
--
2025-09-30
1.00
元
18.28亿
18.20亿
元
--
2025-06-30
1.02
元
12.56亿
12.29亿
元
--
2025-03-31
1.01
元
13.42亿
13.29亿
元
--
2024-12-31
1.08
元
27.30亿
25.31亿
元
--