华夏鼎丰债券 (013780.jj ) 华夏基金管理有限公司申	基金经理孙蕾基金类型债券型成立日期2021-09-29总资产规模2.11亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0301元 (2026-05-19) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.50% (5025 / 7294)
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华夏鼎丰债券(013780) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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华夏鼎丰债券.(013780) 历史总基金份额和总规模曲线图

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华夏鼎丰债券历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	1.02元	2.11亿	2.07亿元	--
2025-12-31	1.01元	12.34亿	12.26亿元	--
2025-09-30	1.00元	18.28亿	18.20亿元	--
2025-06-30	1.02元	12.56亿	12.29亿元	--
2025-03-31	1.01元	13.42亿	13.29亿元	--
2024-12-31	1.08元	27.30亿	25.31亿元	--
2024-09-30	1.07元	27.03亿	25.31亿元	--
2024-06-30	1.07元	26.98亿	25.31亿元	--