华夏鼎丰债券(013780) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.01元 | 12.34亿 | 12.26亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.00元 | 18.28亿 | 18.20亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 12.56亿 | 12.29亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 13.42亿 | 13.29亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 27.30亿 | 25.31亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 27.03亿 | 25.31亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 26.98亿 | 25.31亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 26.73亿 | 25.31亿元 | -- |