中加龙头精选混合A(013771) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-15 | 1.3586元 | 1.3586元 |
| 2026-04-14 | 1.3929元 | 1.3929元 |
| 2026-04-13 | 1.3916元 | 1.3916元 |
| 2026-04-10 | 1.3807元 | 1.3807元 |
| 2026-04-09 | 1.3602元 | 1.3602元 |
| 2026-04-08 | 1.3465元 | 1.3465元 |
| 2026-04-07 | 1.3423元 | 1.3423元 |
| 2026-04-03 | 1.3100元 | 1.3100元 |
| 2026-04-02 | 1.3337元 | 1.3337元 |
| 2026-04-01 | 1.3388元 | 1.3388元 |
| 2026-03-31 | 1.3406元 | 1.3406元 |
| 2026-03-30 | 1.3738元 | 1.3738元 |
| 2026-03-27 | 1.3793元 | 1.3793元 |
| 2026-03-26 | 1.3651元 | 1.3651元 |
| 2026-03-25 | 1.3716元 | 1.3716元 |
| 2026-03-24 | 1.3733元 | 1.3733元 |
| 2026-03-23 | 1.3618元 | 1.3618元 |
| 2026-03-20 | 1.3865元 | 1.3865元 |
| 2026-03-19 | 1.3968元 | 1.3968元 |
| 2026-03-18 | 1.4181元 | 1.4181元 |
| 2026-03-17 | 1.4484元 | 1.4484元 |
| 2026-03-16 | 1.4808元 | 1.4808元 |
| 2026-03-13 | 1.5166元 | 1.5166元 |
| 2026-03-12 | 1.5115元 | 1.5115元 |
| 2026-03-11 | 1.5001元 | 1.5001元 |
| 2026-03-10 | 1.4729元 | 1.4729元 |
| 2026-03-09 | 1.4817元 | 1.4817元 |
| 2026-03-06 | 1.4934元 | 1.4934元 |
| 2026-03-05 | 1.4712元 | 1.4712元 |
| 2026-03-04 | 1.4630元 | 1.4630元 |
| 2026-03-03 | 1.4833元 | 1.4833元 |
| 2026-03-02 | 1.5298元 | 1.5298元 |
| 2026-02-27 | 1.5082元 | 1.5082元 |
| 2026-02-26 | 1.4976元 | 1.4976元 |
| 2026-02-25 | 1.5030元 | 1.5030元 |
| 2026-02-24 | 1.4734元 | 1.4734元 |
| 2026-02-13 | 1.4208元 | 1.4208元 |
| 2026-02-12 | 1.4495元 | 1.4495元 |
| 2026-02-11 | 1.4531元 | 1.4531元 |
| 2026-02-10 | 1.4289元 | 1.4289元 |
| 2026-02-09 | 1.4314元 | 1.4314元 |
| 2026-02-06 | 1.4221元 | 1.4221元 |
| 2026-02-05 | 1.3999元 | 1.3999元 |
| 2026-02-04 | 1.4267元 | 1.4267元 |
| 2026-02-03 | 1.4138元 | 1.4138元 |
| 2026-02-02 | 1.3865元 | 1.3865元 |
| 2026-01-30 | 1.4701元 | 1.4701元 |
| 2026-01-29 | 1.5069元 | 1.5069元 |
| 2026-01-28 | 1.5176元 | 1.5176元 |
| 2026-01-27 | 1.4655元 | 1.4655元 |