中加龙头精选混合A(013771) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.2100元 | 1.2100元 |
| 2026-06-25 | 1.2344元 | 1.2344元 |
| 2026-06-24 | 1.2324元 | 1.2324元 |
| 2026-06-23 | 1.2380元 | 1.2380元 |
| 2026-06-22 | 1.2729元 | 1.2729元 |
| 2026-06-18 | 1.2311元 | 1.2311元 |
| 2026-06-17 | 1.2573元 | 1.2573元 |
| 2026-06-16 | 1.2731元 | 1.2731元 |
| 2026-06-15 | 1.2878元 | 1.2878元 |
| 2026-06-12 | 1.3042元 | 1.3042元 |
| 2026-06-11 | 1.2809元 | 1.2809元 |
| 2026-06-10 | 1.2752元 | 1.2752元 |
| 2026-06-09 | 1.2967元 | 1.2967元 |
| 2026-06-08 | 1.3000元 | 1.3000元 |
| 2026-06-05 | 1.3305元 | 1.3305元 |
| 2026-06-04 | 1.3657元 | 1.3657元 |
| 2026-06-03 | 1.3913元 | 1.3913元 |
| 2026-06-02 | 1.3827元 | 1.3827元 |
| 2026-06-01 | 1.3916元 | 1.3916元 |
| 2026-05-29 | 1.3636元 | 1.3636元 |
| 2026-05-28 | 1.3961元 | 1.3961元 |
| 2026-05-27 | 1.3910元 | 1.3910元 |
| 2026-05-26 | 1.3876元 | 1.3876元 |
| 2026-05-25 | 1.3747元 | 1.3747元 |
| 2026-05-22 | 1.3809元 | 1.3809元 |
| 2026-05-21 | 1.3588元 | 1.3588元 |
| 2026-05-20 | 1.3916元 | 1.3916元 |
| 2026-05-19 | 1.3776元 | 1.3776元 |
| 2026-05-18 | 1.3819元 | 1.3819元 |
| 2026-05-15 | 1.3674元 | 1.3674元 |
| 2026-05-14 | 1.3731元 | 1.3731元 |
| 2026-05-13 | 1.3989元 | 1.3989元 |
| 2026-05-12 | 1.3942元 | 1.3942元 |
| 2026-05-11 | 1.4071元 | 1.4071元 |
| 2026-05-08 | 1.3857元 | 1.3857元 |
| 2026-05-07 | 1.3932元 | 1.3932元 |
| 2026-05-06 | 1.4199元 | 1.4199元 |
| 2026-04-30 | 1.4256元 | 1.4256元 |
| 2026-04-29 | 1.4151元 | 1.4151元 |
| 2026-04-28 | 1.3679元 | 1.3679元 |
| 2026-04-27 | 1.3628元 | 1.3628元 |
| 2026-04-24 | 1.3765元 | 1.3765元 |
| 2026-04-23 | 1.3795元 | 1.3795元 |
| 2026-04-22 | 1.3760元 | 1.3760元 |
| 2026-04-21 | 1.3741元 | 1.3741元 |
| 2026-04-20 | 1.3719元 | 1.3719元 |
| 2026-04-17 | 1.3740元 | 1.3740元 |
| 2026-04-16 | 1.3789元 | 1.3789元 |
| 2026-04-15 | 1.3586元 | 1.3586元 |
| 2026-04-14 | 1.3929元 | 1.3929元 |