中加龙头精选混合A(013771) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.34元 | 2,582.49万 | 1,926.37万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.31元 | 2,377.30万 | 1,819.31万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.24元 | 2,627.14万 | 2,121.74万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 2,841.58万 | 2,805.95万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.96元 | 2,790.92万 | 2,909.94万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.94元 | 2,911.62万 | 3,101.76万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.94元 | 2,910.26万 | 3,109.25万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.85元 | 2,744.79万 | 3,222.34万元 | -- |