中加龙头精选混合A(013771) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.3731元 | 1.3731元 |
| 2026-05-13 | 1.3989元 | 1.3989元 |
| 2026-05-12 | 1.3942元 | 1.3942元 |
| 2026-05-11 | 1.4071元 | 1.4071元 |
| 2026-05-08 | 1.3857元 | 1.3857元 |
| 2026-05-07 | 1.3932元 | 1.3932元 |
| 2026-05-06 | 1.4199元 | 1.4199元 |
| 2026-04-30 | 1.4256元 | 1.4256元 |
| 2026-04-29 | 1.4151元 | 1.4151元 |
| 2026-04-28 | 1.3679元 | 1.3679元 |
| 2026-04-27 | 1.3628元 | 1.3628元 |
| 2026-04-24 | 1.3765元 | 1.3765元 |
| 2026-04-23 | 1.3795元 | 1.3795元 |
| 2026-04-22 | 1.3760元 | 1.3760元 |
| 2026-04-21 | 1.3741元 | 1.3741元 |
| 2026-04-20 | 1.3719元 | 1.3719元 |
| 2026-04-17 | 1.3740元 | 1.3740元 |
| 2026-04-16 | 1.3789元 | 1.3789元 |
| 2026-04-15 | 1.3586元 | 1.3586元 |
| 2026-04-14 | 1.3929元 | 1.3929元 |
| 2026-04-13 | 1.3916元 | 1.3916元 |
| 2026-04-10 | 1.3807元 | 1.3807元 |
| 2026-04-09 | 1.3602元 | 1.3602元 |
| 2026-04-08 | 1.3465元 | 1.3465元 |
| 2026-04-07 | 1.3423元 | 1.3423元 |
| 2026-04-03 | 1.3100元 | 1.3100元 |
| 2026-04-02 | 1.3337元 | 1.3337元 |
| 2026-04-01 | 1.3388元 | 1.3388元 |
| 2026-03-31 | 1.3406元 | 1.3406元 |
| 2026-03-30 | 1.3738元 | 1.3738元 |
| 2026-03-27 | 1.3793元 | 1.3793元 |
| 2026-03-26 | 1.3651元 | 1.3651元 |
| 2026-03-25 | 1.3716元 | 1.3716元 |
| 2026-03-24 | 1.3733元 | 1.3733元 |
| 2026-03-23 | 1.3618元 | 1.3618元 |
| 2026-03-20 | 1.3865元 | 1.3865元 |
| 2026-03-19 | 1.3968元 | 1.3968元 |
| 2026-03-18 | 1.4181元 | 1.4181元 |
| 2026-03-17 | 1.4484元 | 1.4484元 |
| 2026-03-16 | 1.4808元 | 1.4808元 |
| 2026-03-13 | 1.5166元 | 1.5166元 |
| 2026-03-12 | 1.5115元 | 1.5115元 |
| 2026-03-11 | 1.5001元 | 1.5001元 |
| 2026-03-10 | 1.4729元 | 1.4729元 |
| 2026-03-09 | 1.4817元 | 1.4817元 |
| 2026-03-06 | 1.4934元 | 1.4934元 |
| 2026-03-05 | 1.4712元 | 1.4712元 |
| 2026-03-04 | 1.4630元 | 1.4630元 |
| 2026-03-03 | 1.4833元 | 1.4833元 |
| 2026-03-02 | 1.5298元 | 1.5298元 |