博时稳益9个月持有期混合A (013769.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理张李陵江海峰基金类型混合型成立日期2021-11-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2450元 (2026-05-29) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率185.28% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.93% (4957 / 9201) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时稳益9个月持有期混合C |
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博时稳益9个月持有期混合A(013769) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.2450元 | 1.2450元 |
| 2026-05-28 | 1.2474元 | 1.2474元 |
| 2026-05-27 | 1.2416元 | 1.2416元 |
| 2026-05-26 | 1.2447元 | 1.2447元 |
| 2026-05-25 | 1.2491元 | 1.2491元 |
| 2026-05-22 | 1.2435元 | 1.2435元 |
| 2026-05-21 | 1.2372元 | 1.2372元 |
| 2026-05-20 | 1.2461元 | 1.2461元 |
| 2026-05-19 | 1.2410元 | 1.2410元 |
| 2026-05-18 | 1.2357元 | 1.2357元 |
| 2026-05-15 | 1.2342元 | 1.2342元 |
| 2026-05-14 | 1.2344元 | 1.2344元 |
| 2026-05-13 | 1.2415元 | 1.2415元 |
| 2026-05-12 | 1.2417元 | 1.2417元 |
| 2026-05-11 | 1.2395元 | 1.2395元 |
| 2026-05-08 | 1.2369元 | 1.2369元 |
| 2026-05-07 | 1.2425元 | 1.2425元 |
| 2026-05-06 | 1.2461元 | 1.2461元 |
| 2026-04-30 | 1.2416元 | 1.2416元 |
| 2026-04-29 | 1.2408元 | 1.2408元 |
| 2026-04-28 | 1.2277元 | 1.2277元 |
| 2026-04-27 | 1.2300元 | 1.2300元 |
| 2026-04-24 | 1.2295元 | 1.2295元 |
| 2026-04-23 | 1.2241元 | 1.2241元 |
| 2026-04-22 | 1.2301元 | 1.2301元 |
| 2026-04-21 | 1.2280元 | 1.2280元 |
| 2026-04-20 | 1.2242元 | 1.2242元 |
| 2026-04-17 | 1.2249元 | 1.2249元 |
| 2026-04-16 | 1.2226元 | 1.2226元 |
| 2026-04-15 | 1.2171元 | 1.2171元 |
| 2026-04-14 | 1.2231元 | 1.2231元 |
| 2026-04-13 | 1.2189元 | 1.2189元 |
| 2026-04-10 | 1.2149元 | 1.2149元 |
| 2026-04-09 | 1.2111元 | 1.2111元 |
| 2026-04-08 | 1.2115元 | 1.2115元 |
| 2026-04-07 | 1.2077元 | 1.2077元 |
| 2026-04-03 | 1.2055元 | 1.2055元 |
| 2026-04-02 | 1.2071元 | 1.2071元 |
| 2026-04-01 | 1.2077元 | 1.2077元 |
| 2026-03-31 | 1.2089元 | 1.2089元 |
| 2026-03-30 | 1.2131元 | 1.2131元 |
| 2026-03-27 | 1.2123元 | 1.2123元 |
| 2026-03-26 | 1.2085元 | 1.2085元 |
| 2026-03-25 | 1.2063元 | 1.2063元 |
| 2026-03-24 | 1.2052元 | 1.2052元 |
| 2026-03-23 | 1.2025元 | 1.2025元 |
| 2026-03-20 | 1.2027元 | 1.2027元 |
| 2026-03-19 | 1.2008元 | 1.2008元 |
| 2026-03-18 | 1.2059元 | 1.2059元 |
| 2026-03-17 | 1.2078元 | 1.2078元 |