博时稳益9个月持有期混合A (013769.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理张李陵江海峰基金类型混合型成立日期2021-11-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2319元 (2026-07-17) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.55% (4421 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时稳益9个月持有期混合C |
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博时稳益9个月持有期混合A(013769) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.2319元 | 1.2319元 |
| 2026-07-16 | 1.2402元 | 1.2402元 |
| 2026-07-15 | 1.2460元 | 1.2460元 |
| 2026-07-14 | 1.2494元 | 1.2494元 |
| 2026-07-13 | 1.2445元 | 1.2445元 |
| 2026-07-10 | 1.2491元 | 1.2491元 |
| 2026-07-09 | 1.2582元 | 1.2582元 |
| 2026-07-08 | 1.2492元 | 1.2492元 |
| 2026-07-07 | 1.2486元 | 1.2486元 |
| 2026-07-06 | 1.2485元 | 1.2485元 |
| 2026-07-03 | 1.2512元 | 1.2512元 |
| 2026-07-02 | 1.2536元 | 1.2536元 |
| 2026-07-01 | 1.2679元 | 1.2679元 |
| 2026-06-30 | 1.2736元 | 1.2736元 |
| 2026-06-29 | 1.2670元 | 1.2670元 |
| 2026-06-26 | 1.2582元 | 1.2582元 |
| 2026-06-25 | 1.2633元 | 1.2633元 |
| 2026-06-24 | 1.2538元 | 1.2538元 |
| 2026-06-23 | 1.2464元 | 1.2464元 |
| 2026-06-22 | 1.2556元 | 1.2556元 |
| 2026-06-18 | 1.2534元 | 1.2534元 |
| 2026-06-17 | 1.2496元 | 1.2496元 |
| 2026-06-16 | 1.2469元 | 1.2469元 |
| 2026-06-15 | 1.2443元 | 1.2443元 |
| 2026-06-12 | 1.2378元 | 1.2378元 |
| 2026-06-11 | 1.2370元 | 1.2370元 |
| 2026-06-10 | 1.2394元 | 1.2394元 |
| 2026-06-09 | 1.2456元 | 1.2456元 |
| 2026-06-08 | 1.2399元 | 1.2399元 |
| 2026-06-05 | 1.2456元 | 1.2456元 |
| 2026-06-04 | 1.2544元 | 1.2544元 |
| 2026-06-03 | 1.2511元 | 1.2511元 |
| 2026-06-02 | 1.2471元 | 1.2471元 |
| 2026-06-01 | 1.2424元 | 1.2424元 |
| 2026-05-29 | 1.2450元 | 1.2450元 |
| 2026-05-28 | 1.2474元 | 1.2474元 |
| 2026-05-27 | 1.2416元 | 1.2416元 |
| 2026-05-26 | 1.2447元 | 1.2447元 |
| 2026-05-25 | 1.2491元 | 1.2491元 |
| 2026-05-22 | 1.2435元 | 1.2435元 |
| 2026-05-21 | 1.2372元 | 1.2372元 |
| 2026-05-20 | 1.2461元 | 1.2461元 |
| 2026-05-19 | 1.2410元 | 1.2410元 |
| 2026-05-18 | 1.2357元 | 1.2357元 |
| 2026-05-15 | 1.2342元 | 1.2342元 |
| 2026-05-14 | 1.2344元 | 1.2344元 |
| 2026-05-13 | 1.2415元 | 1.2415元 |
| 2026-05-12 | 1.2417元 | 1.2417元 |
| 2026-05-11 | 1.2395元 | 1.2395元 |
| 2026-05-08 | 1.2369元 | 1.2369元 |