博时稳益9个月持有期混合A (013769.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理张李陵江海峰基金类型混合型成立日期2021-11-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2418元 (2026-07-21) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.72% (4596 / 9309) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时稳益9个月持有期混合C |
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博时稳益9个月持有期混合A(013769) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.80亿 | 15.63% |
| (其中) 股票 | 4.80亿 | 15.63% | |
| 2 | 固定收益投资 | 21.53亿 | 70.07% |
| (其中) 债券 | 21.53亿 | 70.07% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 2.00亿 | 6.51% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1.57亿 | 5.10% |
| 5 | 其他资产 | 8,256.88万 | 2.69% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计13.98%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.87亿 | 12.59% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,753.10万 | 0.57% |
| 金融业 | 849.22万 | 0.28% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 573.58万 | 0.19% |
| 采矿业 | 563.02万 | 0.18% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 450.22万 | 0.15% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 85.03万 | 0.03% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.65%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 2,429.26万 | 0.79% |
| 能源 | 2,136.92万 | 0.70% |
| 工业 | 498.97万 | 0.16% |
| 非日常生活消费品 | 2.93万 | 0.0010% |
| 原材料 | 1.95万 | 0.0006% |
| 金融 | 4,669.00 | 0.0002% |
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