博时稳益9个月持有期混合A (013769.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理张李陵江海峰基金类型混合型成立日期2021-11-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2456元 (2026-06-05) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率185.28% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.92% (4849 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时稳益9个月持有期混合C |
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博时稳益9个月持有期混合A(013769) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.47亿 | 9.36% |
| (其中) 股票 | 2.47亿 | 9.36% | |
| 2 | 固定收益投资 | 20.06亿 | 76.00% |
| (其中) 债券 | 20.06亿 | 76.00% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 8,000.00万 | 3.03% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1.54亿 | 5.85% |
| 5 | 其他资产 | 1.52亿 | 5.75% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.65%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.69亿 | 6.40% |
| 采矿业 | 2,114.53万 | 0.80% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 735.85万 | 0.28% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 447.74万 | 0.17% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.28万 | 0.0009% |
| 住宿和餐饮业 | 2.25万 | 0.0009% |
| 金融业 | 829.00 | 0% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.71%) |
|---|---|---|
| 能源 | 2,052.15万 | 0.78% |
| 原材料 | 1,258.51万 | 0.48% |
| 公用事业 | 488.89万 | 0.19% |
| 工业 | 479.37万 | 0.18% |
| 非日常生活消费品 | 235.40万 | 0.09% |
| 信息技术 | 1.45万 | 0.0005% |
| 金融 | 5,629.00 | 0.0002% |
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